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国投瑞银白银期货(LOF)A(白银基金)基金净值查询(161226)

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今天最新净值 0.9438 -0.0049 -0.5200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9438
成立日期：2015-08-06
基金类型：商品
成立份额：3.466亿份
最近份额：12.8555亿
最近资产：16.65亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：邹立虎赵建

今年以来国投瑞银白银期货(LOF)A|白银基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)基金累计收益率7.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9471	0.9471	0.9438	0.9438	0.0033	0.35%
2025-02-07	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9438	0.9438	0.9487	0.9487	-0.0049	-0.52%
2025-02-06	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9487	0.9487	0.9467	0.9467	0.0020	0.21%
2025-02-05	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9467	0.9467	0.9043	0.9043	0.0424	4.69%
2025-01-27	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9043	0.9043	0.8996	0.8996	0.0047	0.52%
2025-01-22	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9128	0.9128	0.9072	0.9072	0.0056	0.62%
2025-01-14	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.8941	0.8941	0.9122	0.9122	-0.0181	-1.98%
2025-01-13	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9122	0.9122	0.9135	0.9135	-0.0013	-0.14%
2025-01-10	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9135	0.9135	0.9075	0.9075	0.0060	0.66%
2025-01-09	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9075	0.9075	0.9076	0.9076	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9076	0.9076	0.9034	0.9034	0.0042	0.46%
2025-01-07	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9034	0.9034	0.8991	0.8991	0.0043	0.48%
2025-01-06	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.8991	0.8991	0.8952	0.8952	0.0039	0.44%
2025-01-03	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.8952	0.8952	0.8914	0.8914	0.0038	0.43%
2025-01-02	161226	国投瑞银白银期货(LOF)A	0.8914	0.8914	0.8797	0.8797	0.0117	1.33%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

商品基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投白银LOF	0.9151	-0.12%
国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9111	-0.13%