博时卓越品牌混合(LOF)A(博时卓越)基金净值查询(160512)
今天最新净值
1.9300
0.0110 0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9553
0.0103 0.5302%
- 累计净值：2.0900
- 成立日期：2011-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：0.6827亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王增财 冀楠
近一月博时卓越品牌混合(LOF)A|博时卓越基金净值查询
近一月,博时卓越品牌混合(LOF)A(160512)基金累计收益率-0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160512 |
博时卓越品牌混合(LOF)A |
1.9350 |
2.0960 |
1.9300 |
2.0900 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
160512 |
博时卓越品牌混合(LOF)A |
1.9300 |
2.0900 |
1.9190 |
2.0790 |
0.0110 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
160512 |
博时卓越品牌混合(LOF)A |
1.9190 |
2.0790 |
1.9000 |
2.0600 |
0.0190 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
160512 |
博时卓越品牌混合(LOF)A |
1.9000 |
2.0600 |
1.9510 |
2.1120 |
-0.0510 |
-2.61% |
| 2025-01-27 |
160512 |
博时卓越品牌混合(LOF)A |
1.9510 |
2.1120 |
1.9640 |
2.1250 |
-0.0130 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
160512 |
博时卓越品牌混合(LOF)A |
1.9750 |
2.1360 |
1.9780 |
2.1390 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
160512 |
博时卓越品牌混合(LOF)A |
1.9400 |
2.1010 |
1.8950 |
2.0550 |
0.0450 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
160512 |
博时卓越品牌混合(LOF)A |
1.8950 |
2.0550 |
1.9010 |
2.0610 |
-0.0060 |
-0.32% |
