| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 华夏磐利一年定开混合A | 1.4811 | 2.03% |
| 华夏磐利一年定开混合C | 1.4557 | 2.03% |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.9377 | 2.01% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.9272 | 2.01% |
| ZZ2000 | 1.1353 | 1.83% |
| 游戏ETF | 1.0584 | 1.64% |
| 新汽车 | 1.2912 | 1.60% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1303 | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色ETF | 1.6528 | 0.24% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9521 | 0.22% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9328 | 0.21% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 1.6920 | -0.12% |
| 豆粕ETF | 1.8880 | -0.13% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 1.6674 | -0.13% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.6529 | -0.64% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.6421 | -0.65% |
| 能源化工ETF | 1.4467 | -0.67% |
| 工银黄金ETF联接A | 1.4265 | -1.06% |
