建信深证基本面60ETF(深F60)基金净值查询(159916)
今天最新净值
4.7607
0.0791 1.6900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
4.7165
-0.0026 -0.0547%
- 累计净值：2.5938
- 成立日期：2011-09-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.892亿份
- 最近份额：0.8402亿
- 最近资产：3.83亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：薛玲 赵云煜
近一月建信深证基本面60ETF|深F60基金净值查询
近一月,建信深证基本面60ETF(159916)基金累计收益率2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
4.7627 |
2.5949 |
4.7607 |
2.5938 |
0.0020 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
4.7607 |
2.5938 |
4.6816 |
2.5507 |
0.0791 |
1.69% |
| 2025-02-06 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
4.6816 |
2.5507 |
4.6434 |
2.5299 |
0.0382 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
4.6434 |
2.5299 |
4.6870 |
2.5536 |
-0.0436 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
4.6870 |
2.5536 |
4.6939 |
2.5574 |
-0.0069 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
4.6415 |
2.5289 |
4.7136 |
2.5681 |
-0.0721 |
-1.53% |
| 2025-01-14 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
4.6762 |
2.5478 |
4.5463 |
2.4770 |
0.1299 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
159916 |
建信深证基本面60ETF |
4.5463 |
2.4770 |
4.5586 |
2.4837 |
-0.0123 |
-0.27% |
