工银瑞信中证线上消费ETF(线上消费)基金净值查询(159725)
今天最新净值
0.8391
0.0152 1.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7912
-0.0064 -0.8008%
- 累计净值：0.8391
- 成立日期：2021-06-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9413亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 史宝珖
今年以来工银瑞信中证线上消费ETF|线上消费基金净值查询
今年以来,工银瑞信中证线上消费ETF(159725)基金累计收益率9.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.8391 |
0.8391 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0152 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.8239 |
0.8239 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0254 |
3.18% |
| 2025-02-05 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.7985 |
0.7985 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0395 |
5.20% |
| 2025-01-27 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.7590 |
0.7590 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0065 |
-0.85% |
| 2025-01-22 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.7444 |
0.7444 |
0.7546 |
0.7546 |
-0.0102 |
-1.35% |
| 2025-01-14 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.7452 |
0.7452 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0410 |
5.82% |
| 2025-01-13 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.7042 |
0.7042 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0023 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.7019 |
0.7019 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0211 |
-2.92% |
| 2025-01-09 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.7230 |
0.7230 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0034 |
0.47% |
| 2025-01-08 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.7196 |
0.7196 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0015 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-07 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.7211 |
0.7211 |
0.7091 |
0.7091 |
0.0120 |
1.69% |
| 2025-01-06 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.7091 |
0.7091 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2025-01-03 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.7129 |
0.7129 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0340 |
-4.55% |
| 2025-01-02 |
159725 |
工银瑞信中证线上消费ETF |
0.7469 |
0.7469 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0180 |
-2.35% |
