易方达深证100ETF联接A(深100ETF联接)基金净值查询(110019)
今天最新净值
1.3965
0.0238 1.7300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3757
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.3965
- 成立日期：2009-12-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：189.250亿份
- 最近份额：10.8624亿
- 最近资产：15.53亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：成曦 刘树荣
近一月易方达深证100ETF联接A|深100ETF联接基金净值查询
近一月,易方达深证100ETF联接A(110019)基金累计收益率4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
1.3965 |
1.3965 |
1.3965 |
1.3965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
1.3965 |
1.3965 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0238 |
1.73% |
| 2025-02-06 |
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0250 |
1.86% |
| 2025-02-05 |
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0162 |
-1.18% |
| 2025-01-22 |
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0117 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
1.3548 |
1.3548 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0443 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
110019 |
易方达深证100ETF联接A |
1.3105 |
1.3105 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0028 |
-0.21% |
