华安创新混合(华安创新)基金净值查询(040001)
今天最新净值
0.8830
0.0070 0.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9031
-0.0019 -0.2087%
- 累计净值：4.3340
- 成立日期：2001-09-21
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：50.000亿份
- 最近份额：12.3536亿
- 最近资产：10.76亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：杨明 蒋璆 崔莹
近半年,华安创新混合(040001)基金累计收益率16.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8900 |
4.3640 |
0.8830 |
4.3340 |
0.0070 |
0.79% |
| 2025-02-07 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8830 |
4.3340 |
0.8760 |
4.3040 |
0.0070 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8760 |
4.3040 |
0.8580 |
4.2270 |
0.0180 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8580 |
4.2270 |
0.8570 |
4.2220 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8570 |
4.2220 |
0.8660 |
4.2610 |
-0.0090 |
-1.04% |
| 2025-01-22 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8670 |
4.2650 |
0.8710 |
4.2820 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8680 |
4.2700 |
0.8440 |
4.1660 |
0.0240 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8440 |
4.1660 |
0.8410 |
4.1530 |
0.0030 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8410 |
4.1530 |
0.8520 |
4.2010 |
-0.0110 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8520 |
4.2010 |
0.8490 |
4.1880 |
0.0030 |
0.35% |
|
|
| 2025-01-08 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8490 |
4.1880 |
0.8550 |
4.2140 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8550 |
4.2140 |
0.8440 |
4.1660 |
0.0110 |
1.30% |
| 2025-01-06 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8440 |
4.1660 |
0.8450 |
4.1710 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8450 |
4.1710 |
0.8670 |
4.2650 |
-0.0220 |
-2.54% |
| 2025-01-02 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8670 |
4.2650 |
0.8850 |
4.3430 |
-0.0180 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8850 |
4.3430 |
0.9030 |
4.4200 |
-0.0180 |
-1.99% |
| 2024-12-26 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9020 |
4.4160 |
0.8970 |
4.3940 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-12-25 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8970 |
4.3940 |
0.8970 |
4.3940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8970 |
4.3940 |
0.8930 |
4.3770 |
0.0040 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8930 |
4.3770 |
0.9050 |
4.4290 |
-0.0120 |
-1.33% |
| 2024-12-20 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9050 |
4.4290 |
0.8960 |
4.3900 |
0.0090 |
1.00% |
| 2024-12-19 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8960 |
4.3900 |
0.8990 |
4.4030 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8990 |
4.4030 |
0.8960 |
4.3900 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8960 |
4.3900 |
0.9090 |
4.4460 |
-0.0130 |
-1.43% |
| 2024-12-16 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9090 |
4.4460 |
0.9190 |
4.4890 |
-0.0100 |
-1.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9190 |
4.4890 |
0.9360 |
4.5620 |
-0.0170 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9360 |
4.5620 |
0.9260 |
4.5190 |
0.0100 |
1.08% |
| 2024-12-11 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9260 |
4.5190 |
0.9180 |
4.4840 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-12-10 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9180 |
4.4840 |
0.9050 |
4.4290 |
0.0130 |
1.44% |
| 2024-12-09 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9050 |
4.4290 |
0.9140 |
4.4670 |
-0.0090 |
-0.98% |
| 2024-12-06 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9140 |
4.4670 |
0.9060 |
4.4330 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-12-05 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9060 |
4.4330 |
0.9030 |
4.4200 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-04 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9030 |
4.4200 |
0.9150 |
4.4720 |
-0.0120 |
-1.31% |
| 2024-12-03 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9150 |
4.4720 |
0.9190 |
4.4890 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-12-02 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9190 |
4.4890 |
0.9100 |
4.4500 |
0.0090 |
0.99% |
| 2024-11-29 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9100 |
4.4500 |
0.9050 |
4.4290 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-11-28 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9050 |
4.4290 |
0.9150 |
4.4720 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9150 |
4.4720 |
0.9000 |
4.4070 |
0.0150 |
1.67% |
| 2024-11-26 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9000 |
4.4070 |
0.9050 |
4.4290 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-11-25 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9050 |
4.4290 |
0.9080 |
4.4410 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9080 |
4.4410 |
0.9330 |
4.5490 |
-0.0250 |
-2.68% |
| 2024-11-21 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9330 |
4.5490 |
0.9310 |
4.5400 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-11-20 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9310 |
4.5400 |
0.9210 |
4.4970 |
0.0100 |
1.09% |
| 2024-11-19 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9210 |
4.4970 |
0.9030 |
4.4200 |
0.0180 |
1.99% |
| 2024-11-18 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9030 |
4.4200 |
0.9150 |
4.4720 |
-0.0120 |
-1.31% |
| 2024-11-15 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9150 |
4.4720 |
0.9410 |
4.5830 |
-0.0260 |
-2.76% |
| 2024-11-14 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9410 |
4.5830 |
0.9670 |
4.6950 |
-0.0260 |
-2.69% |
| 2024-11-13 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9670 |
4.6950 |
0.9680 |
4.6990 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-12 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9680 |
4.6990 |
0.9730 |
4.7210 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-11-11 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9730 |
4.7210 |
0.9540 |
4.6390 |
0.0190 |
1.99% |
| 2024-11-08 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9540 |
4.6390 |
0.9540 |
4.6390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9540 |
4.6390 |
0.9490 |
4.6180 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-11-06 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9490 |
4.6180 |
0.9490 |
4.6180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9490 |
4.6180 |
0.9210 |
4.4970 |
0.0280 |
3.04% |
| 2024-11-04 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9210 |
4.4970 |
0.9130 |
4.4630 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-11-01 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9130 |
4.4630 |
0.9300 |
4.5360 |
-0.0170 |
-1.83% |
| 2024-10-31 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9300 |
4.5360 |
0.9340 |
4.5530 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-10-30 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9340 |
4.5530 |
0.9280 |
4.5270 |
0.0060 |
0.65% |
| 2024-10-29 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9280 |
4.5270 |
0.9370 |
4.5660 |
-0.0090 |
-0.96% |
| 2024-10-28 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9370 |
4.5660 |
0.9290 |
4.5320 |
0.0080 |
0.86% |
| 2024-10-25 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9290 |
4.5320 |
0.9130 |
4.4630 |
0.0160 |
1.75% |
| 2024-10-24 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9130 |
4.4630 |
0.9250 |
4.5140 |
-0.0120 |
-1.30% |
| 2024-10-23 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9250 |
4.5140 |
0.9160 |
4.4760 |
0.0090 |
0.98% |
| 2024-10-22 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9160 |
4.4760 |
0.9190 |
4.4890 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-10-21 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9190 |
4.4890 |
0.8970 |
4.3940 |
0.0220 |
2.45% |
| 2024-10-18 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8970 |
4.3940 |
0.8680 |
4.2700 |
0.0290 |
3.34% |
| 2024-10-17 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8680 |
4.2700 |
0.8680 |
4.2700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-16 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8680 |
4.2700 |
0.8720 |
4.2870 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-10-15 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8720 |
4.2870 |
0.8820 |
4.3300 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2024-10-14 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8820 |
4.3300 |
0.8470 |
4.1790 |
0.0350 |
4.13% |
| 2024-10-11 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8470 |
4.1790 |
0.8850 |
4.3430 |
-0.0380 |
-4.29% |
| 2024-10-10 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8850 |
4.3430 |
0.8790 |
4.3170 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-10-09 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8790 |
4.3170 |
0.9570 |
4.6520 |
-0.0780 |
-8.15% |
| 2024-10-08 |
040001 |
华安创新混合 |
0.9570 |
4.6520 |
0.8880 |
4.3550 |
0.0690 |
7.77% |
| 2024-09-30 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8880 |
4.3550 |
0.8110 |
4.0250 |
0.0770 |
9.49% |
| 2024-09-27 |
040001 |
华安创新混合 |
0.8110 |
4.0250 |
0.7680 |
3.8400 |
0.0430 |
5.60% |
| 2024-09-26 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7680 |
3.8400 |
0.7420 |
3.7280 |
0.0260 |
3.50% |
| 2024-09-25 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7420 |
3.7280 |
0.7350 |
3.6980 |
0.0070 |
0.95% |
| 2024-09-24 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7350 |
3.6980 |
0.7140 |
3.6080 |
0.0210 |
2.94% |
| 2024-09-23 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7140 |
3.6080 |
0.7140 |
3.6080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7140 |
3.6080 |
0.7170 |
3.6210 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-09-19 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7170 |
3.6210 |
0.7110 |
3.5950 |
0.0060 |
0.84% |
| 2024-09-18 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7110 |
3.5950 |
0.7130 |
3.6030 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-09-13 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7130 |
3.6030 |
0.7200 |
3.6340 |
-0.0070 |
-0.97% |
| 2024-09-12 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7200 |
3.6340 |
0.7240 |
3.6510 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2024-09-11 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7240 |
3.6510 |
0.7200 |
3.6340 |
0.0040 |
0.56% |
| 2024-09-10 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7200 |
3.6340 |
0.7250 |
3.6550 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2024-09-09 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7250 |
3.6550 |
0.7250 |
3.6550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-06 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7250 |
3.6550 |
0.7370 |
3.7070 |
-0.0120 |
-1.63% |
| 2024-09-05 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7370 |
3.7070 |
0.7310 |
3.6810 |
0.0060 |
0.82% |
| 2024-09-04 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7310 |
3.6810 |
0.7330 |
3.6890 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-09-03 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7330 |
3.6890 |
0.7250 |
3.6550 |
0.0080 |
1.10% |
| 2024-09-02 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7250 |
3.6550 |
0.7390 |
3.7150 |
-0.0140 |
-1.89% |
| 2024-08-30 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7390 |
3.7150 |
0.7280 |
3.6680 |
0.0110 |
1.51% |
| 2024-08-29 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7280 |
3.6680 |
0.7170 |
3.6210 |
0.0110 |
1.53% |
| 2024-08-28 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7170 |
3.6210 |
0.7170 |
3.6210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7170 |
3.6210 |
0.7260 |
3.6590 |
-0.0090 |
-1.24% |
| 2024-08-26 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7260 |
3.6590 |
0.7370 |
3.7070 |
-0.0110 |
-1.49% |
| 2024-08-23 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7370 |
3.7070 |
0.7370 |
3.7070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7370 |
3.7070 |
0.7440 |
3.7370 |
-0.0070 |
-0.94% |
| 2024-08-21 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7440 |
3.7370 |
0.7450 |
3.7410 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-08-20 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7450 |
3.7410 |
0.7530 |
3.7750 |
-0.0080 |
-1.06% |
| 2024-08-19 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7530 |
3.7750 |
0.7530 |
3.7750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7530 |
3.7750 |
0.7560 |
3.7880 |
-0.0030 |
-0.40% |
| 2024-08-15 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7560 |
3.7880 |
0.7540 |
3.7800 |
0.0020 |
0.27% |
| 2024-08-14 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7540 |
3.7800 |
0.7650 |
3.8270 |
-0.0110 |
-1.44% |
| 2024-08-13 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7650 |
3.8270 |
0.7610 |
3.8100 |
0.0040 |
0.53% |
| 2024-08-12 |
040001 |
华安创新混合 |
0.7610 |
3.8100 |
0.7640 |
3.8230 |
-0.0030 |
-0.39% |
