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鑫元合丰纯债D基金净值查询(023091)

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今天最新净值 1.0645 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0645
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.1979亿
最近资产：10.01亿元
基金公司：
基金经理：刘丽娟

近一季鑫元合丰纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元合丰纯债D(023091)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	023091	鑫元合丰纯债D	1.0637	1.0637	1.0645	1.0645	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	023091	鑫元合丰纯债D	1.0645	1.0645	1.0646	1.0646	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	023091	鑫元合丰纯债D	1.0646	1.0646	1.0639	1.0639	0.0007	0.07%
2025-02-05	023091	鑫元合丰纯债D	1.0639	1.0639	1.0634	1.0634	0.0005	0.05%
2025-01-27	023091	鑫元合丰纯债D	1.0634	1.0634	1.0621	1.0621	0.0013	0.12%
2025-01-22	023091	鑫元合丰纯债D	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%
2025-01-14	023091	鑫元合丰纯债D	1.0630	1.0630	1.0621	1.0621	0.0009	0.08%
2025-01-13	023091	鑫元合丰纯债D	1.0621	1.0621	1.0629	1.0629	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	023091	鑫元合丰纯债D	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%
2025-01-09	023091	鑫元合丰纯债D	1.0629	1.0629	1.0639	1.0639	-0.0010	-0.09%

2025-01-08	023091	鑫元合丰纯债D	1.0639	1.0639	1.0643	1.0643	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	023091	鑫元合丰纯债D	1.0643	1.0643	1.0652	1.0652	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	023091	鑫元合丰纯债D	1.0652	1.0652	1.0652	1.0652	0.0000	0.00%
2025-01-03	023091	鑫元合丰纯债D	1.0652	1.0652	1.0646	1.0646	0.0006	0.06%
2025-01-02	023091	鑫元合丰纯债D	1.0646	1.0646	1.0642	1.0642	0.0004	0.04%
2024-12-31	023091	鑫元合丰纯债D	1.0642	1.0642	1.0640	1.0640	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%