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国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询(022908)

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今天最新净值 1.2580 0.0169 1.3600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2580
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.1125亿
最近资产：11.51亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2621	1.2621	1.2580	1.2580	0.0041	0.33%
2025-02-07	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2580	1.2580	1.2411	1.2411	0.0169	1.36%
2025-02-06	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2411	1.2411	1.2256	1.2256	0.0155	1.26%
2025-02-05	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2256	1.2256	1.2371	1.2371	-0.0115	-0.93%
2025-01-27	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2371	1.2371	1.2393	1.2393	-0.0022	-0.18%
2025-01-22	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2258	1.2258	1.2379	1.2379	-0.0121	-0.98%
2025-01-14	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2322	1.2322	1.2021	1.2021	0.0301	2.50%
2025-01-13	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2021	1.2021	1.2057	1.2057	-0.0036	-0.30%
2025-01-10	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2057	1.2057	1.2187	1.2187	-0.0130	-1.07%
2025-01-09	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2187	1.2187	1.2223	1.2223	-0.0036	-0.29%

2025-01-08	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2223	1.2223	1.2239	1.2239	-0.0016	-0.13%
2025-01-07	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2239	1.2239	1.2161	1.2161	0.0078	0.64%
2025-01-06	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2161	1.2161	1.2178	1.2178	-0.0017	-0.14%
2025-01-03	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2178	1.2178	1.2306	1.2306	-0.0128	-1.04%
2025-01-02	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2306	1.2306	1.2631	1.2631	-0.0325	-2.57%
2024-12-31	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2631	1.2631	1.2801	1.2801	-0.0170	-1.33%
2024-12-26	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2755	1.2755	1.2741	1.2741	0.0014	0.11%
2024-12-25	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2741	1.2741	1.2746	1.2746	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2746	1.2746	1.2583	1.2583	0.0163	1.30%
2024-12-23	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2583	1.2583	1.2555	1.2555	0.0028	0.22%
2024-12-20	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2555	1.2555	1.2613	1.2613	-0.0058	-0.46%
2024-12-19	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2613	1.2613	1.2596	1.2596	0.0017	0.13%
2024-12-18	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2596	1.2596	1.2550	1.2550	0.0046	0.37%
2024-12-17	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2550	1.2550	1.2512	1.2512	0.0038	0.30%
2024-12-16	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2512	1.2512	1.2574	1.2574	-0.0062	-0.49%

2024-12-13	022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2574	1.2574	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%