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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y基金净值查询(022890)

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今天最新净值 1.0213 0.0124 1.2300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0213
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：76.3107亿
最近资产：78.60亿
基金公司：
基金经理：何如刘珈吟

近一季嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y(022890)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0213	1.0213	1.0089	1.0089	0.0124	1.23%
2025-02-06	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0089	1.0089	0.9970	0.9970	0.0119	1.19%
2025-02-05	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	0.9970	0.9970	1.0026	1.0026	-0.0056	-0.56%
2025-01-27	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0026	1.0026	1.0065	1.0065	-0.0039	-0.39%
2025-01-22	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	0.9966	0.9966	1.0053	1.0053	-0.0087	-0.87%
2025-01-14	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0023	1.0023	0.9779	0.9779	0.0244	2.50%
2025-01-13	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	0.9779	0.9779	0.9804	0.9804	-0.0025	-0.25%
2025-01-10	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	0.9804	0.9804	0.9919	0.9919	-0.0115	-1.16%
2025-01-09	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	0.9919	0.9919	0.9943	0.9943	-0.0024	-0.24%
2025-01-08	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	0.9943	0.9943	0.9957	0.9957	-0.0014	-0.14%

2025-01-07	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	0.9957	0.9957	0.9887	0.9887	0.0070	0.71%
2025-01-06	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	0.9887	0.9887	0.9903	0.9903	-0.0016	-0.16%
2025-01-03	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	0.9903	0.9903	1.0015	1.0015	-0.0112	-1.12%
2025-01-02	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0015	1.0015	1.0300	1.0300	-0.0285	-2.77%
2024-12-31	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0300	1.0300	1.0459	1.0459	-0.0159	-1.52%
2024-12-26	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%
2024-12-25	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0424	1.0424	1.0419	1.0419	0.0005	0.05%
2024-12-24	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0419	1.0419	1.0295	1.0295	0.0124	1.20%
2024-12-23	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0295	1.0295	1.0281	1.0281	0.0014	0.14%
2024-12-20	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0281	1.0281	1.0316	1.0316	-0.0035	-0.34%
2024-12-19	022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0316	1.0316	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%