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博时裕荣纯债债券D基金净值查询(022766)

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今天最新净值 1.2095 -0.0006 -0.0500% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2095
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9081亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郭思洁

近半年博时裕荣纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时裕荣纯债债券D(022766)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2095	1.2095	1.2101	1.2101	-0.0006	-0.05%
2025-02-20	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2101	1.2101	1.2113	1.2113	-0.0012	-0.10%
2025-02-19	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2113	1.2113	1.2104	1.2104	0.0009	0.07%
2025-02-18	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2104	1.2104	1.2109	1.2109	-0.0005	-0.04%
2025-02-17	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2109	1.2109	1.2117	1.2117	-0.0008	-0.07%
2025-02-14	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2117	1.2117	1.2125	1.2125	-0.0008	-0.07%
2025-02-13	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2125	1.2125	1.2123	1.2123	0.0002	0.02%
2025-02-12	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2123	1.2123	1.2125	1.2125	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2125	1.2125	1.2123	1.2123	0.0002	0.02%
2025-02-10	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2123	1.2123	1.2134	1.2134	-0.0011	-0.09%

2025-02-07	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2134	1.2134	1.2134	1.2134	0.0000	0.00%
2025-02-06	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2134	1.2134	1.2116	1.2116	0.0018	0.15%
2025-02-05	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2116	1.2116	1.2110	1.2110	0.0006	0.05%
2025-01-27	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2110	1.2110	1.2098	1.2098	0.0012	0.10%
2025-01-22	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2098	1.2098	1.2098	1.2098	0.0000	0.00%
2025-01-14	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2116	1.2116	1.2098	1.2098	0.0018	0.15%
2025-01-13	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2098	1.2098	1.2110	1.2110	-0.0012	-0.10%
2025-01-10	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2110	1.2110	1.2104	1.2104	0.0006	0.05%
2025-01-09	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2104	1.2104	1.2116	1.2116	-0.0012	-0.10%
2025-01-08	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2116	1.2116	1.2116	1.2116	0.0000	0.00%
2025-01-07	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2116	1.2116	1.2134	1.2134	-0.0018	-0.15%
2025-01-06	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2134	1.2134	1.2128	1.2128	0.0006	0.05%
2025-01-03	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2128	1.2128	1.2122	1.2122	0.0006	0.05%
2025-01-02	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2122	1.2122	1.2104	1.2104	0.0018	0.15%
2024-12-31	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2104	1.2104	1.2086	1.2086	0.0018	0.15%

2024-12-26	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2080	1.2080	1.2068	1.2068	0.0012	0.10%
2024-12-25	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2068	1.2068	1.2080	1.2080	-0.0012	-0.10%
2024-12-24	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2080	1.2080	1.2092	1.2092	-0.0012	-0.10%
2024-12-23	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2092	1.2092	1.2086	1.2086	0.0006	0.05%
2024-12-20	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2086	1.2086	1.2062	1.2062	0.0024	0.20%
2024-12-19	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2062	1.2062	1.2050	1.2050	0.0012	0.10%
2024-12-18	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2050	1.2050	1.2056	1.2056	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2056	1.2056	1.2056	1.2056	0.0000	0.00%
2024-12-16	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2056	1.2056	1.2038	1.2038	0.0018	0.15%
2024-12-13	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2038	1.2038	1.2014	1.2014	0.0024	0.20%
2024-12-12	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2014	1.2014	1.2002	1.2002	0.0012	0.10%
2024-12-11	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2002	1.2002	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%