南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询(022727)
今天最新净值
1.1114
0.0018 0.1600%
2025-01-27
- 累计净值：1.2644
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一季南方中债3-5年农发行债券指数D基金净值查询
近一季,南方中债3-5年农发行债券指数D(022727)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1114 |
1.2644 |
1.1096 |
1.2626 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1105 |
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1.1106 |
1.2636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1107 |
1.2637 |
1.1088 |
1.2618 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1088 |
1.2618 |
1.1105 |
1.2635 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1105 |
1.2635 |
1.1104 |
1.2634 |
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| 2025-01-09 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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-0.13% |
| 2025-01-08 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2648 |
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1.2657 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1127 |
1.2657 |
1.1144 |
1.2674 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2674 |
1.1144 |
1.2674 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1144 |
1.2674 |
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1.2665 |
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|
|
| 2025-01-02 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2024-12-31 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2653 |
0.0002 |
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| 2024-12-26 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2024-12-25 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2637 |
1.1119 |
1.2649 |
-0.0012 |
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| 2024-12-24 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2024-12-23 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1125 |
1.2655 |
1.1120 |
1.2650 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1120 |
1.2650 |
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1.2626 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1096 |
1.2626 |
1.1088 |
1.2618 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-18 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1088 |
1.2618 |
1.1096 |
1.2626 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1096 |
1.2626 |
1.1103 |
1.2633 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1103 |
1.2633 |
1.1080 |
1.2610 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-13 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1080 |
1.2610 |
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1.2582 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-12-12 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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1.2582 |
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1.2572 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
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| 2024-12-10 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.1034 |
1.2564 |
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0.0035 |
0.32% |
|
|
| 2024-12-09 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0999 |
1.2529 |
1.0979 |
1.2509 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
022727 |
南方中债3-5年农发行债券指数D |
1.0979 |
1.2509 |
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0.0000 |
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