睿远港股通核心价值混合C基金净值查询(022701)
今天最新净值
1.0383
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2025-02-07
- 累计净值：1.0383
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.92亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：张佳璐
近一季,睿远港股通核心价值混合C(022701)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.0383 |
1.0383 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0089 |
0.91% |
| 2025-01-17 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0210 |
2.22% |
| 2025-01-10 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
0.9462 |
0.9462 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0380 |
-3.86% |
| 2025-01-03 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-12-31 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
