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永赢瑞益债券D基金净值查询(022667)

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今天最新净值 1.1279 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1279
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.7986亿
最近资产：32.41亿
基金公司：
基金经理：杨凡颖余国豪

近一季永赢瑞益债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢瑞益债券D(022667)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022667	永赢瑞益债券D	1.1272	1.1272	1.1279	1.1279	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	022667	永赢瑞益债券D	1.1279	1.1279	1.1277	1.1277	0.0002	0.02%
2025-02-06	022667	永赢瑞益债券D	1.1277	1.1277	1.1268	1.1268	0.0009	0.08%
2025-02-05	022667	永赢瑞益债券D	1.1268	1.1268	1.1262	1.1262	0.0006	0.05%
2025-01-27	022667	永赢瑞益债券D	1.1262	1.1262	1.1248	1.1248	0.0014	0.12%
2025-01-22	022667	永赢瑞益债券D	1.1254	1.1254	1.1252	1.1252	0.0002	0.02%
2025-01-14	022667	永赢瑞益债券D	1.1263	1.1263	1.1259	1.1259	0.0004	0.04%
2025-01-13	022667	永赢瑞益债券D	1.1259	1.1259	1.1267	1.1267	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	022667	永赢瑞益债券D	1.1267	1.1267	1.1269	1.1269	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	022667	永赢瑞益债券D	1.1269	1.1269	1.1277	1.1277	-0.0008	-0.07%

2025-01-08	022667	永赢瑞益债券D	1.1277	1.1277	1.1278	1.1278	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	022667	永赢瑞益债券D	1.1278	1.1278	1.1283	1.1283	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	022667	永赢瑞益债券D	1.1283	1.1283	1.1280	1.1280	0.0003	0.03%
2025-01-03	022667	永赢瑞益债券D	1.1280	1.1280	1.1272	1.1272	0.0008	0.07%
2025-01-02	022667	永赢瑞益债券D	1.1272	1.1272	1.1254	1.1254	0.0018	0.16%
2024-12-31	022667	永赢瑞益债券D	1.1254	1.1254	1.1241	1.1241	0.0013	0.12%
2024-12-26	022667	永赢瑞益债券D	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%
2024-12-25	022667	永赢瑞益债券D	1.1223	1.1223	1.1229	1.1229	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	022667	永赢瑞益债券D	1.1229	1.1229	1.1236	1.1236	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	022667	永赢瑞益债券D	1.1236	1.1236	1.1232	1.1232	0.0004	0.04%
2024-12-20	022667	永赢瑞益债券D	1.1232	1.1232	1.1219	1.1219	0.0013	0.12%
2024-12-19	022667	永赢瑞益债券D	1.1219	1.1219	1.1220	1.1220	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	022667	永赢瑞益债券D	1.1220	1.1220	1.1227	1.1227	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	022667	永赢瑞益债券D	1.1227	1.1227	1.1231	1.1231	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	022667	永赢瑞益债券D	1.1231	1.1231	1.1216	1.1216	0.0015	0.13%

2024-12-13	022667	永赢瑞益债券D	1.1216	1.1216	1.1202	1.1202	0.0014	0.12%
2024-12-12	022667	永赢瑞益债券D	1.1202	1.1202	1.1198	1.1198	0.0004	0.04%
2024-12-11	022667	永赢瑞益债券D	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2024-12-10	022667	永赢瑞益债券D	1.1198	1.1198	1.1177	1.1177	0.0021	0.19%
2024-12-09	022667	永赢瑞益债券D	1.1177	1.1177	1.1169	1.1169	0.0008	0.07%
2024-12-06	022667	永赢瑞益债券D	1.1169	1.1169	1.1166	1.1166	0.0003	0.03%
2024-12-05	022667	永赢瑞益债券D	1.1166	1.1166	1.1161	1.1161	0.0005	0.04%
2024-12-04	022667	永赢瑞益债券D	1.1161	1.1161	1.1151	1.1151	0.0010	0.09%
2024-12-03	022667	永赢瑞益债券D	1.1151	1.1151	1.1149	1.1149	0.0002	0.02%
2024-12-02	022667	永赢瑞益债券D	1.1149	1.1149	1.1127	1.1127	0.0022	0.20%
2024-11-29	022667	永赢瑞益债券D	1.1127	1.1127	1.1118	1.1118	0.0009	0.08%
2024-11-28	022667	永赢瑞益债券D	1.1118	1.1118	1.1113	1.1113	0.0005	0.04%
2024-11-27	022667	永赢瑞益债券D	1.1113	1.1113	1.1111	1.1111	0.0002	0.02%
2024-11-26	022667	永赢瑞益债券D	1.1111	1.1111	1.1107	1.1107	0.0004	0.04%
2024-11-25	022667	永赢瑞益债券D	1.1107	1.1107	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%