天弘信利债券E基金净值查询(022602)
今天最新净值
1.0311
-0.0012 -0.1200%
2025-02-10
- 累计净值:1.0740
- 成立日期:
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:0.00亿元
- 基金公司:
- 基金经理:尹粒宇
近一月,天弘信利债券E(022602)基金累计收益率-0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0311 |
1.0740 |
1.0323 |
1.0752 |
-0.0012 |
-0.12% |
2025-02-07 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0323 |
1.0752 |
1.0322 |
1.0751 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-06 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0322 |
1.0751 |
1.0308 |
1.0737 |
0.0014 |
0.14% |
2025-02-05 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0308 |
1.0737 |
1.0302 |
1.0731 |
0.0006 |
0.06% |
2025-01-27 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0302 |
1.0731 |
1.0293 |
1.0722 |
0.0009 |
0.09% |
2025-01-22 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0299 |
1.0728 |
1.0296 |
1.0725 |
0.0003 |
0.03% |
2025-01-14 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0307 |
1.0736 |
1.0306 |
1.0735 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-13 |
022602 |
天弘信利债券E |
1.0306 |
1.0735 |
1.0316 |
1.0745 |
-0.0010 |
-0.10% |