中信保诚幸福消费混合C基金净值查询(022590)
今天最新净值
1.3814
0.0070 0.5100%
2025-02-11
- 累计净值：1.3814
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：闾志刚 管嘉琪
近一季,中信保诚幸福消费混合C(022590)基金累计收益率-7.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-02-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0198 |
1.46% |
| 2025-02-06 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3315 |
1.3315 |
0.0231 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3315 |
1.3315 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0207 |
-1.53% |
| 2025-01-27 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0218 |
-1.59% |
| 2025-01-14 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0396 |
3.01% |
| 2025-01-13 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0245 |
-1.83% |
|
|
| 2025-01-09 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-01-06 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2025-01-03 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3639 |
1.3639 |
-0.0176 |
-1.29% |
| 2025-01-02 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0229 |
-1.65% |
| 2024-12-31 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3975 |
1.3975 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2024-12-26 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3985 |
1.3985 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3982 |
1.3982 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-12-24 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4038 |
1.4038 |
1.3902 |
1.3902 |
0.0136 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3902 |
1.3902 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2024-12-20 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0131 |
-0.93% |
| 2024-12-18 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0078 |
-0.55% |
|
|
| 2024-12-16 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4504 |
1.4504 |
-0.0245 |
-1.69% |
| 2024-12-13 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0281 |
-1.90% |
| 2024-12-12 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4785 |
1.4785 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0204 |
1.40% |
| 2024-12-11 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0149 |
1.03% |
| 2024-12-10 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0252 |
1.78% |
| 2024-12-09 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-12-06 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4079 |
1.4079 |
0.0131 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4079 |
1.4079 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-12-04 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4257 |
1.4257 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4257 |
1.4257 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-12-02 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4097 |
1.4097 |
0.0200 |
1.42% |
| 2024-11-29 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4097 |
1.4097 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0196 |
1.41% |
| 2024-11-28 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3901 |
1.3901 |
1.4106 |
1.4106 |
-0.0205 |
-1.45% |
| 2024-11-27 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4106 |
1.4106 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0185 |
1.33% |
| 2024-11-26 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3909 |
1.3909 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.3913 |
1.3913 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0454 |
-3.16% |
| 2024-11-21 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4367 |
1.4367 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4412 |
1.4412 |
1.4346 |
1.4346 |
0.0066 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4346 |
1.4346 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0085 |
0.60% |
| 2024-11-18 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0175 |
-1.21% |
| 2024-11-15 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0203 |
-1.39% |
| 2024-11-14 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4639 |
1.4639 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0230 |
-1.55% |
| 2024-11-13 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4890 |
1.4890 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-11-12 |
022590 |
中信保诚幸福消费混合C |
1.4890 |
1.4890 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0001 |
-0.01% |
