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农银金盈债券C(农银汇理金盈债券C)基金净值查询(022515)

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今天最新净值 1.0814 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0914
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：
基金经理：郭振宇

今年以来农银金盈债券C|农银汇理金盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,农银金盈债券C(022515)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022515	农银金盈债券C	1.0802	1.0902	1.0814	1.0914	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	022515	农银金盈债券C	1.0814	1.0914	1.0813	1.0913	0.0001	0.01%
2025-02-06	022515	农银金盈债券C	1.0813	1.0913	1.0801	1.0901	0.0012	0.11%
2025-02-05	022515	农银金盈债券C	1.0801	1.0901	1.0794	1.0894	0.0007	0.06%
2025-01-27	022515	农银金盈债券C	1.0794	1.0894	1.0778	1.0878	0.0016	0.15%
2025-01-22	022515	农银金盈债券C	1.0785	1.0885	1.0781	1.0881	0.0004	0.04%
2025-01-14	022515	农银金盈债券C	1.0791	1.0891	1.0783	1.0883	0.0008	0.07%
2025-01-13	022515	农银金盈债券C	1.0783	1.0883	1.0794	1.0894	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	022515	农银金盈债券C	1.0794	1.0894	1.0795	1.0895	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	022515	农银金盈债券C	1.0795	1.0895	1.0811	1.0911	-0.0016	-0.15%

2025-01-08	022515	农银金盈债券C	1.0811	1.0911	1.0813	1.0913	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	022515	农银金盈债券C	1.0813	1.0913	1.0826	1.0926	-0.0013	-0.12%
2025-01-06	022515	农银金盈债券C	1.0826	1.0926	1.0825	1.0925	0.0001	0.01%
2025-01-03	022515	农银金盈债券C	1.0825	1.0925	1.0821	1.0921	0.0004	0.04%
2025-01-02	022515	农银金盈债券C	1.0821	1.0921	1.0794	1.0894	0.0027	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%