华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C基金净值查询(022387)
今天最新净值
1.0392
-0.0200 -1.8900%
2025-01-27
- 累计净值：1.0392
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨斯琪
近一季华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一季,华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C(022387)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0200 |
-1.89% |
| 2025-01-22 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0096 |
-0.92% |
| 2025-01-14 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0240 |
1.0240 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0484 |
4.96% |
| 2025-01-13 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
0.9756 |
0.9756 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-09 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
0.9794 |
0.9794 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0117 |
1.21% |
| 2025-01-08 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9632 |
0.9632 |
0.0045 |
0.47% |
| 2025-01-07 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
0.9632 |
0.9632 |
0.9467 |
0.9467 |
0.0165 |
1.74% |
| 2025-01-06 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
0.9467 |
0.9467 |
0.9441 |
0.9441 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
0.9441 |
0.9441 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0256 |
-2.64% |
|
|
| 2025-01-02 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0285 |
-2.86% |
| 2024-12-31 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0242 |
-2.37% |
| 2024-12-26 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0166 |
1.63% |
| 2024-12-25 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-24 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0153 |
1.53% |
| 2024-12-23 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0211 |
-2.06% |
| 2024-12-20 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-12-18 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0070 |
0.69% |
| 2024-12-17 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2024-12-16 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0118 |
-1.15% |
| 2024-12-13 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0176 |
-1.69% |
| 2024-12-12 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-12-10 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0106 |
1.03% |
|
|
| 2024-12-09 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-12-06 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-05 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0045 |
0.44% |
| 2024-12-04 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-02 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0195 |
1.95% |
| 2024-11-29 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0186 |
1.89% |
| 2024-11-28 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
0.9821 |
0.9821 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
0.9883 |
0.9883 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0117 |
-1.17% |
| 2024-11-19 |
022387 |
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
