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融通稳鑫90天持有期债券A基金净值查询(022348)

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今天最新净值 1.0026 0.0005 0.0500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0026
成立日期：2024-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.83亿元
基金公司：融通基金
基金经理：黄浩荣

近一年融通稳鑫90天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,融通稳鑫90天持有期债券A(022348)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0026	1.0026	1.0021	1.0021	0.0005	0.05%
2025-01-22	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2025-01-14	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2025-01-13	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2025-01-10	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2025-01-09	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-01-07	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2025-01-06	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2025-01-03	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%

2025-01-02	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%
2024-12-31	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0016	1.0016	1.0014	1.0014	0.0002	0.02%
2024-12-26	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2024-12-25	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0009	1.0009	1.0010	1.0010	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2024-12-23	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0010	1.0010	1.0008	1.0008	0.0002	0.02%
2024-12-20	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2024-12-19	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2024-12-18	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2024-12-17	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2024-12-16	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2024-12-13	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0005	1.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-12-06	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2024-12-03	022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通价值成长混合A	1.0297	1.20%
融通价值成长混合C	1.0176	1.20%
融通健康产业灵活配置混合A	2.5600	0.91%
融通通乾研究精选灵活配置混合	0.9664	0.85%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9913	0.77%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9846	0.77%
融通跨界成长灵活配置混合	1.8380	0.60%
融通产业趋势臻选股票A	1.1052	0.55%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.3705	0.54%
融通明锐混合A	1.0095	0.53%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%