泉果消费机遇混合发起式基金净值查询(022223)
今天最新净值
1.0402
0.0146 1.4200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0402
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：泉果基金
- 基金经理：孙伟
近一季,泉果消费机遇混合发起式(022223)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0446 |
1.0446 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0146 |
1.42% |
| 2025-02-06 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0256 |
1.0256 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0139 |
1.37% |
| 2025-02-05 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0117 |
1.0117 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0135 |
1.0135 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9853 |
0.9853 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0194 |
2.01% |
| 2025-01-13 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9659 |
0.9659 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9725 |
0.9725 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0087 |
-0.89% |
| 2025-01-09 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9812 |
0.9812 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0054 |
0.55% |
|
|
| 2025-01-08 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9758 |
0.9758 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9763 |
0.9763 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0035 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9728 |
0.9728 |
0.9773 |
0.9773 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9773 |
0.9773 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9802 |
0.9802 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0138 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9940 |
0.9940 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-12-26 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0001 |
1.0001 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-12-25 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9970 |
0.9970 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0081 |
0.82% |
| 2024-12-23 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9916 |
0.9916 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0095 |
-0.95% |
| 2024-12-20 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-19 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0002 |
1.0002 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-12-17 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9969 |
0.9969 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0104 |
-1.03% |
|
|
| 2024-12-13 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0130 |
1.0130 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2024-12-12 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0271 |
1.0271 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0079 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0192 |
1.0192 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-12-10 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0126 |
1.0126 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-12-06 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-12-05 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0046 |
1.0046 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-12-03 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0106 |
1.0106 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0100 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0006 |
1.0006 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0095 |
0.96% |
| 2024-11-28 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9911 |
0.9911 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2024-11-27 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9957 |
0.9957 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0136 |
1.38% |
| 2024-11-26 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9821 |
0.9821 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9824 |
0.9824 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-11-22 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9855 |
0.9855 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0164 |
-1.64% |
| 2024-11-21 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0027 |
1.0027 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0053 |
0.53% |
| 2024-11-19 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9974 |
0.9974 |
0.9891 |
0.9891 |
0.0083 |
0.84% |
| 2024-11-18 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9891 |
0.9891 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-11-15 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
0.9933 |
0.9933 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-11-14 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0123 |
-1.21% |
| 2024-11-13 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0128 |
1.0128 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-12 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2024-11-11 |
022223 |
泉果消费机遇混合发起式 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0025 |
0.25% |
