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财通资管睿安债券E基金净值查询(022181)

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今天最新净值 1.0744 -0.0029 -0.2700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0782
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7051亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：宫志芳金御

近半年财通资管睿安债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,财通资管睿安债券E(022181)基金累计收益率4.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	022181	财通资管睿安债券E	1.0758	1.0796	1.0744	1.0782	0.0014	0.13%
2025-02-10	022181	财通资管睿安债券E	1.0744	1.0782	1.0773	1.0811	-0.0029	-0.27%
2025-02-07	022181	财通资管睿安债券E	1.0773	1.0811	1.0780	1.0818	-0.0007	-0.06%
2025-02-06	022181	财通资管睿安债券E	1.0780	1.0818	1.0752	1.0790	0.0028	0.26%
2025-02-05	022181	财通资管睿安债券E	1.0752	1.0790	1.0719	1.0757	0.0033	0.31%
2025-01-27	022181	财通资管睿安债券E	1.0719	1.0757	1.0683	1.0721	0.0036	0.34%
2025-01-22	022181	财通资管睿安债券E	1.0678	1.0716	1.0680	1.0718	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	022181	财通资管睿安债券E	1.0675	1.0713	1.0643	1.0681	0.0032	0.30%
2025-01-13	022181	财通资管睿安债券E	1.0643	1.0681	1.0656	1.0694	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	022181	财通资管睿安债券E	1.0656	1.0694	1.0638	1.0676	0.0018	0.17%

2025-01-09	022181	财通资管睿安债券E	1.0638	1.0676	1.0676	1.0714	-0.0038	-0.36%
2025-01-08	022181	财通资管睿安债券E	1.0676	1.0714	1.0687	1.0725	-0.0011	-0.10%
2025-01-07	022181	财通资管睿安债券E	1.0687	1.0725	1.0730	1.0768	-0.0043	-0.40%
2025-01-06	022181	财通资管睿安债券E	1.0730	1.0768	1.0714	1.0752	0.0016	0.15%
2025-01-03	022181	财通资管睿安债券E	1.0714	1.0752	1.0706	1.0744	0.0008	0.07%
2025-01-02	022181	财通资管睿安债券E	1.0706	1.0744	1.0637	1.0675	0.0069	0.65%
2024-12-31	022181	财通资管睿安债券E	1.0637	1.0675	1.0614	1.0652	0.0023	0.22%
2024-12-26	022181	财通资管睿安债券E	1.0600	1.0638	1.0581	1.0619	0.0019	0.18%
2024-12-25	022181	财通资管睿安债券E	1.0581	1.0619	1.0594	1.0632	-0.0013	-0.12%
2024-12-24	022181	财通资管睿安债券E	1.0594	1.0632	1.0615	1.0653	-0.0021	-0.20%
2024-12-23	022181	财通资管睿安债券E	1.0615	1.0653	1.0615	1.0653	0.0000	0.00%
2024-12-20	022181	财通资管睿安债券E	1.0615	1.0653	1.0585	1.0623	0.0030	0.28%
2024-12-19	022181	财通资管睿安债券E	1.0585	1.0623	1.0573	1.0611	0.0012	0.11%
2024-12-18	022181	财通资管睿安债券E	1.0573	1.0611	1.0599	1.0637	-0.0026	-0.25%
2024-12-17	022181	财通资管睿安债券E	1.0599	1.0637	1.0607	1.0645	-0.0008	-0.08%

2024-12-16	022181	财通资管睿安债券E	1.0607	1.0645	1.0573	1.0611	0.0034	0.32%
2024-12-13	022181	财通资管睿安债券E	1.0573	1.0611	1.0543	1.0581	0.0030	0.28%
2024-12-12	022181	财通资管睿安债券E	1.0543	1.0581	1.0536	1.0574	0.0007	0.07%
2024-12-11	022181	财通资管睿安债券E	1.0536	1.0574	1.0509	1.0547	0.0027	0.26%
2024-12-10	022181	财通资管睿安债券E	1.0509	1.0547	1.0417	1.0455	0.0092	0.88%
2024-12-09	022181	财通资管睿安债券E	1.0417	1.0455	1.0383	1.0421	0.0034	0.33%
2024-12-06	022181	财通资管睿安债券E	1.0383	1.0421	1.0395	1.0433	-0.0012	-0.12%
2024-12-05	022181	财通资管睿安债券E	1.0395	1.0433	1.0390	1.0428	0.0005	0.05%
2024-12-04	022181	财通资管睿安债券E	1.0390	1.0428	1.0354	1.0392	0.0036	0.35%
2024-12-03	022181	财通资管睿安债券E	1.0354	1.0392	1.0358	1.0396	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	022181	财通资管睿安债券E	1.0358	1.0396	1.0358	1.0396	0.0000	0.00%
2024-11-29	022181	财通资管睿安债券E	1.0358	1.0396	1.0358	1.0396	0.0000	0.00%
2024-11-28	022181	财通资管睿安债券E	1.0358	1.0396	1.0314	1.0352	0.0044	0.43%
2024-11-27	022181	财通资管睿安债券E	1.0314	1.0352	1.0315	1.0353	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	022181	财通资管睿安债券E	1.0315	1.0353	1.0315	1.0353	0.0000	0.00%
2024-11-25	022181	财通资管睿安债券E	1.0315	1.0353	1.0315	1.0353	0.0000	0.00%
2024-11-22	022181	财通资管睿安债券E	1.0315	1.0353	1.0315	1.0353	0.0000	0.00%
2024-11-21	022181	财通资管睿安债券E	1.0315	1.0353	1.0313	1.0351	0.0002	0.02%
2024-11-20	022181	财通资管睿安债券E	1.0313	1.0351	1.0314	1.0352	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	022181	财通资管睿安债券E	1.0314	1.0352	1.0314	1.0352	0.0000	0.00%
2024-11-18	022181	财通资管睿安债券E	1.0314	1.0352	1.0312	1.0350	0.0002	0.02%
2024-11-15	022181	财通资管睿安债券E	1.0312	1.0350	1.0310	1.0348	0.0002	0.02%
2024-11-14	022181	财通资管睿安债券E	1.0310	1.0348	1.0310	1.0348	0.0000	0.00%
2024-11-13	022181	财通资管睿安债券E	1.0310	1.0348	1.0310	1.0348	0.0000	0.00%
2024-11-12	022181	财通资管睿安债券E	1.0310	1.0348	1.0305	1.0343	0.0005	0.05%
2024-11-11	022181	财通资管睿安债券E	1.0305	1.0343	1.0300	1.0338	0.0005	0.05%
2024-11-08	022181	财通资管睿安债券E	1.0300	1.0338	1.0295	1.0333	0.0005	0.05%
2024-11-07	022181	财通资管睿安债券E	1.0295	1.0333	1.0288	1.0326	0.0007	0.07%
2024-11-06	022181	财通资管睿安债券E	1.0288	1.0326	1.0283	1.0321	0.0005	0.05%
2024-11-05	022181	财通资管睿安债券E	1.0283	1.0321	1.0280	1.0318	0.0003	0.03%
2024-11-04	022181	财通资管睿安债券E	1.0280	1.0318	1.0277	1.0315	0.0003	0.03%
2024-11-01	022181	财通资管睿安债券E	1.0277	1.0315	1.0272	1.0310	0.0005	0.05%
2024-10-31	022181	财通资管睿安债券E	1.0272	1.0310	1.0271	1.0309	0.0001	0.01%
2024-10-30	022181	财通资管睿安债券E	1.0271	1.0309	1.0271	1.0309	0.0000	0.00%
2024-10-29	022181	财通资管睿安债券E	1.0271	1.0309	1.0272	1.0310	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	022181	财通资管睿安债券E	1.0272	1.0310	1.0311	1.0311	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	022181	财通资管睿安债券E	1.0311	1.0311	1.0317	1.0317	-0.0006	-0.06%
2024-10-24	022181	财通资管睿安债券E	1.0317	1.0317	1.0320	1.0320	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	022181	财通资管睿安债券E	1.0320	1.0320	1.0331	1.0331	-0.0011	-0.11%
2024-10-22	022181	财通资管睿安债券E	1.0331	1.0331	1.0337	1.0337	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	022181	财通资管睿安债券E	1.0337	1.0337	1.0336	1.0336	0.0001	0.01%
2024-10-18	022181	财通资管睿安债券E	1.0336	1.0336	1.0333	1.0333	0.0003	0.03%
2024-10-17	022181	财通资管睿安债券E	1.0333	1.0333	1.0328	1.0328	0.0005	0.05%
2024-10-16	022181	财通资管睿安债券E	1.0328	1.0328	1.0321	1.0321	0.0007	0.07%
2024-10-15	022181	财通资管睿安债券E	1.0321	1.0321	1.0309	1.0309	0.0012	0.12%
2024-10-14	022181	财通资管睿安债券E	1.0309	1.0309	1.0274	1.0274	0.0035	0.34%
2024-10-11	022181	财通资管睿安债券E	1.0274	1.0274	1.0240	1.0240	0.0034	0.33%
2024-10-10	022181	财通资管睿安债券E	1.0240	1.0240	1.0227	1.0227	0.0013	0.13%
2024-10-09	022181	财通资管睿安债券E	1.0227	1.0227	1.0256	1.0256	-0.0029	-0.28%
2024-10-08	022181	财通资管睿安债券E	1.0256	1.0256	1.0279	1.0279	-0.0023	-0.22%
2024-09-27	022181	财通资管睿安债券E	1.0336	1.0336	1.0366	1.0366	-0.0030	-0.29%
2024-09-26	022181	财通资管睿安债券E	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%
2024-09-25	022181	财通资管睿安债券E	1.0366	1.0366	1.0363	1.0363	0.0003	0.03%
2024-09-24	022181	财通资管睿安债券E	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2024-09-23	022181	财通资管睿安债券E	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%
2024-09-20	022181	财通资管睿安债券E	1.0363	1.0363	1.0366	1.0366	-0.0003	-0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%