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申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C基金净值查询(022062)

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今天最新净值 1.0073 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0073
成立日期：2024-10-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.75亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：叶瑜珍舒世茂

近一月申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C(022062)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-02-07	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2025-02-06	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2025-02-05	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	1.0068	1.0068	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%
2025-01-27	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	1.0064	1.0064	1.0059	1.0059	0.0005	0.05%
2025-01-22	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2025-01-14	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2025-01-13	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信消费增长混合A	1.0790	1.89%
申万菱信乐融一年持有期混合A	0.9033	1.81%
申万菱信乐融一年持有期混合C	0.8946	1.81%
申万菱信国证2000指数增强型发起式A	0.9327	1.13%
申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.9240	1.12%
申万菱信量化精选A	0.8366	1.10%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.8080	1.01%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.8004	1.01%
申万菱信医药先锋股票A	0.5620	0.97%
申万环保LOF	1.0640	0.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%