财通资管鸿商中短债E基金净值查询(022043)
今天最新净值
1.0970
-0.0002 -0.0200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0970
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：6.4811亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈希希 韩晗
今年以来,财通资管鸿商中短债E(022043)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0969 |
1.0969 |
1.0970 |
1.0970 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0970 |
1.0970 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0972 |
1.0972 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0970 |
1.0970 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0966 |
1.0966 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0960 |
1.0960 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0956 |
1.0956 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0960 |
1.0960 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0958 |
1.0958 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0962 |
1.0962 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0963 |
1.0963 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0967 |
1.0967 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0971 |
1.0971 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0968 |
1.0968 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
022043 |
财通资管鸿商中短债E |
1.0965 |
1.0965 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0010 |
0.09% |
