京管泰富科技驱动混合A基金净值查询(022028)
今天最新净值
1.0003
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2025-02-10
- 累计净值：1.0003
- 成立日期：2024-12-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.62亿元
- 基金公司：北京京管泰富基金
- 基金经理：肖强
今年以来,京管泰富科技驱动混合A(022028)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-27 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
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1.0000 |
1.0000 |
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| 2025-01-03 |
022028 |
京管泰富科技驱动混合A |
1.0000 |
1.0000 |
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