国投瑞银弘信回报混合C基金净值查询(021925)
今天最新净值
1.0575
0.0082 0.7800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0543
0.0010 0.0981%
- 累计净值：1.0575
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.0059亿
- 最近资产：3.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：綦缚鹏
近一月,国投瑞银弘信回报混合C(021925)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-01-22 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0178 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0129 |
-1.25% |
| 2025-01-09 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2025-01-08 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
021925 |
国投瑞银弘信回报混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0042 |
0.41% |
