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格林中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021903)

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今天最新净值 1.0062 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0062
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.93亿元
基金公司：格林基金
基金经理：高洁

近一周格林中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,格林中证同业存单AAA指数7天持有期(021903)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0060	1.0060	1.0062	1.0062	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-02-06	021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2025-02-05	021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0059	1.0059	1.0055	1.0055	0.0004	0.04%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林新兴产业混合A	1.1350	0.87%
格林新兴产业混合C	1.1193	0.87%
格林研究优选混合A	0.9301	0.81%
格林研究优选混合C	0.9180	0.81%
格林宏观回报混合A	1.1458	0.78%
格林宏观回报混合C	1.1439	0.78%
格林伯元灵活配置A	0.9861	0.28%
格林伯元灵活配置C	0.9753	0.28%
格林泓旭利率债	1.0439	0.28%
格林港股通臻选混合A	1.0533	0.26%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%