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格林中证同业存单AAA指数7天持有期基金盘中实时估值(021903)

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今天最新净值 1.0062 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0062
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.93亿元
基金公司：格林基金
基金经理：高洁

格林中证同业存单AAA指数7天持有期基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-10	-0.02%	0.00%
2025-02-07	0.01%	0.00%
2025-02-06	0.02%	0.00%
2025-02-05	0.04%	0.00%
2025-01-27	0.06%	0.00%
2025-01-22	0.02%	0.00%
2025-01-14	0.00%	0.00%
2025-01-13	-0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

格林中证同业存单AAA指数7天持有期基金021903实时估值图

格林中证同业存单AAA指数7天持有期基金021903实时估值图

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格林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.6887	0.8265%
格林稳健价值混合C	0.6776	0.8265%
格林港股通臻选混合A	1.0606	0.6913%
格林港股通臻选混合C	1.0684	0.6913%
格林伯元灵活配置A	0.9921	0.6040%
格林伯元灵活配置C	0.9812	0.6040%
格林宏观回报混合A	1.1489	0.2730%
格林宏观回报混合C	1.1470	0.2730%

指数型-固收基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业聚全灵活配置混合	1.1365	0.0124%
长盛债券	1.6436	0.0101%