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上银慧臻利率债债券C基金净值查询(021868)

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今天最新净值 1.0227 -0.0008 -0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0327
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.6366亿
最近资产：80.64亿
基金公司：
基金经理：许佳

近一年上银慧臻利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,上银慧臻利率债债券C(021868)基金累计收益率3.3%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0228	1.0328	1.0227	1.0327	0.0001	0.01%
2025-02-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0227	1.0327	1.0235	1.0335	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0235	1.0335	1.0235	1.0335	0.0000	0.00%
2025-02-06	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0235	1.0335	1.0231	1.0331	0.0004	0.04%
2025-02-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0231	1.0331	1.0225	1.0325	0.0006	0.06%
2025-01-27	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0225	1.0325	1.0215	1.0315	0.0010	0.10%
2025-01-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0220	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2025-01-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0321	1.0321	1.0312	1.0312	0.0009	0.09%
2025-01-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0312	1.0312	1.0323	1.0323	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0323	1.0323	1.0319	1.0319	0.0004	0.04%

2025-01-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0319	1.0319	1.0333	1.0333	-0.0014	-0.14%
2025-01-08	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0333	1.0333	1.0339	1.0339	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0339	1.0339	1.0352	1.0352	-0.0013	-0.13%
2025-01-06	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0352	1.0352	1.0347	1.0347	0.0005	0.05%
2025-01-03	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0347	1.0347	1.0345	1.0345	0.0002	0.02%
2025-01-02	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0345	1.0345	1.0330	1.0330	0.0015	0.15%
2024-12-31	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%
2024-12-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2024-12-25	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0317	1.0317	1.0323	1.0323	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0323	1.0323	1.0325	1.0325	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0325	1.0325	1.0320	1.0320	0.0005	0.05%
2024-12-20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0320	1.0320	1.0308	1.0308	0.0012	0.12%
2024-12-19	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0308	1.0308	1.0304	1.0304	0.0004	0.04%
2024-12-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0304	1.0304	1.0308	1.0308	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0308	1.0308	1.0310	1.0310	-0.0002	-0.02%

2024-12-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0310	1.0310	1.0301	1.0301	0.0009	0.09%
2024-12-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0301	1.0301	1.0291	1.0291	0.0010	0.10%
2024-12-12	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0291	1.0291	1.0287	1.0287	0.0004	0.04%
2024-12-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0287	1.0287	1.0283	1.0283	0.0004	0.04%
2024-12-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0283	1.0283	1.0266	1.0266	0.0017	0.17%
2024-12-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0266	1.0266	1.0256	1.0256	0.0010	0.10%
2024-12-06	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0256	1.0256	1.0259	1.0259	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2024-12-04	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0259	1.0259	1.0248	1.0248	0.0011	0.11%
2024-12-03	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0248	1.0248	1.0249	1.0249	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0249	1.0249	1.0232	1.0232	0.0017	0.17%
2024-11-29	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0232	1.0232	1.0223	1.0223	0.0009	0.09%
2024-11-28	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0223	1.0223	1.0207	1.0207	0.0016	0.16%
2024-11-27	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0207	1.0207	1.0210	1.0210	-0.0003	-0.03%
2024-11-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2024-11-25	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0209	1.0209	1.0195	1.0195	0.0014	0.14%
2024-11-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0195	1.0195	1.0189	1.0189	0.0006	0.06%
2024-11-21	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0189	1.0189	1.0171	1.0171	0.0018	0.18%
2024-11-20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0171	1.0171	1.0179	1.0179	-0.0008	-0.08%
2024-11-19	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0179	1.0179	1.0166	1.0166	0.0013	0.13%
2024-11-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0166	1.0166	1.0184	1.0184	-0.0018	-0.18%
2024-11-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0184	1.0184	1.0194	1.0194	-0.0010	-0.10%
2024-11-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0194	1.0194	1.0193	1.0193	0.0001	0.01%
2024-11-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0193	1.0193	1.0205	1.0205	-0.0012	-0.12%
2024-11-12	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0205	1.0205	1.0190	1.0190	0.0015	0.15%
2024-11-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0190	1.0190	1.0179	1.0179	0.0011	0.11%
2024-11-08	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0179	1.0179	1.0177	1.0177	0.0002	0.02%
2024-11-07	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0177	1.0177	1.0170	1.0170	0.0007	0.07%
2024-11-06	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0170	1.0170	1.0178	1.0178	-0.0008	-0.08%
2024-11-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0178	1.0178	1.0169	1.0169	0.0009	0.09%
2024-11-04	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0169	1.0169	1.0165	1.0165	0.0004	0.04%
2024-11-01	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0165	1.0165	1.0153	1.0153	0.0012	0.12%
2024-10-31	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0153	1.0153	1.0140	1.0140	0.0013	0.13%
2024-10-30	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2024-10-29	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0139	1.0139	1.0129	1.0129	0.0010	0.10%
2024-10-28	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0129	1.0129	1.0140	1.0140	-0.0011	-0.11%
2024-10-25	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0142	1.0142	1.0141	1.0141	0.0001	0.01%
2024-10-23	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0141	1.0141	1.0148	1.0148	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0148	1.0148	1.0170	1.0170	-0.0022	-0.22%
2024-10-21	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0170	1.0170	1.0170	1.0170	0.0000	0.00%
2024-10-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0170	1.0170	1.0180	1.0180	-0.0010	-0.10%
2024-10-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0180	1.0180	1.0157	1.0157	0.0023	0.23%
2024-10-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0157	1.0157	1.0169	1.0169	-0.0012	-0.12%
2024-10-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0169	1.0169	1.0163	1.0163	0.0006	0.06%
2024-10-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0163	1.0163	1.0168	1.0168	-0.0005	-0.05%
2024-10-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0168	1.0168	1.0164	1.0164	0.0004	0.04%
2024-10-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0164	1.0164	1.0123	1.0123	0.0041	0.41%
2024-10-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0123	1.0123	1.0104	1.0104	0.0019	0.19%
2024-10-08	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0104	1.0104	1.0126	1.0126	-0.0022	-0.22%
2024-09-30	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0126	1.0126	1.0132	1.0132	-0.0006	-0.06%
2024-09-27	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0132	1.0132	1.0207	1.0207	-0.0075	-0.73%
2024-09-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0207	1.0207	1.0249	1.0249	-0.0042	-0.41%
2024-09-25	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0249	1.0249	1.0213	1.0213	0.0036	0.35%
2024-09-23	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0250	1.0250	1.0242	1.0242	0.0008	0.08%
2024-09-20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0242	1.0242	1.0229	1.0229	0.0013	0.13%
2024-09-19	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0229	1.0229	1.0230	1.0230	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0230	1.0230	1.0196	1.0196	0.0034	0.33%
2024-09-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0196	1.0196	1.0172	1.0172	0.0024	0.24%
2024-09-12	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0172	1.0172	1.0167	1.0167	0.0005	0.05%
2024-09-11	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0167	1.0167	1.0157	1.0157	0.0010	0.10%
2024-09-10	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0157	1.0157	1.0143	1.0143	0.0014	0.14%
2024-09-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0143	1.0143	1.0128	1.0128	0.0015	0.15%
2024-09-06	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0128	1.0128	1.0124	1.0124	0.0004	0.04%
2024-09-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%
2024-09-04	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0120	1.0120	1.0109	1.0109	0.0011	0.11%
2024-09-03	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0109	1.0109	1.0103	1.0103	0.0006	0.06%
2024-09-02	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0103	1.0103	1.0081	1.0081	0.0022	0.22%
2024-08-30	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-08-29	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0080	1.0080	1.0086	1.0086	-0.0006	-0.06%
2024-08-28	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0086	1.0086	1.0067	1.0067	0.0019	0.19%
2024-08-27	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0067	1.0067	1.0085	1.0085	-0.0018	-0.18%
2024-08-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0085	1.0085	1.0096	1.0096	-0.0011	-0.11%
2024-08-23	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0096	1.0096	1.0089	1.0089	0.0007	0.07%
2024-08-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2024-08-21	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0085	1.0085	1.0081	1.0081	0.0004	0.04%
2024-08-20	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2024-08-19	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0076	1.0076	1.0061	1.0061	0.0015	0.15%
2024-08-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0061	1.0061	1.0062	1.0062	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0062	1.0062	1.0075	1.0075	-0.0013	-0.13%
2024-08-14	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0075	1.0075	1.0054	1.0054	0.0021	0.21%
2024-08-13	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0054	1.0054	1.0032	1.0032	0.0022	0.22%
2024-08-12	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0032	1.0032	1.0072	1.0072	-0.0040	-0.40%
2024-08-09	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0072	1.0072	1.0084	1.0084	-0.0012	-0.12%
2024-08-08	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0084	1.0084	1.0110	1.0110	-0.0026	-0.26%
2024-08-07	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0110	1.0110	1.0099	1.0099	0.0011	0.11%
2024-08-06	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0099	1.0099	1.0106	1.0106	-0.0007	-0.07%
2024-08-05	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2024-08-02	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0102	1.0102	1.0093	1.0093	0.0009	0.09%
2024-07-31	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%
2024-07-30	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0077	1.0077	1.0066	1.0066	0.0011	0.11%
2024-07-29	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0066	1.0066	1.0046	1.0046	0.0020	0.20%
2024-07-26	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0046	1.0046	1.0040	1.0040	0.0006	0.06%
2024-07-25	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0040	1.0040	1.0022	1.0022	0.0018	0.18%
2024-07-24	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2024-07-23	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0022	1.0022	1.0017	1.0017	0.0005	0.05%
2024-07-22	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0017	1.0017	1.0003	1.0003	0.0014	0.14%
2024-07-19	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2024-07-18	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0001	1.0001	1.0006	1.0006	-0.0005	-0.05%
2024-07-17	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2024-07-16	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%
2024-07-15	021868	上银慧臻利率债债券C	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%