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东方红益恒纯债债券A基金净值查询(021835)

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今天最新净值 1.0288 -0.0002 -0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0288
成立日期：2024-09-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：46.74亿元
基金公司：东方红资产管理
基金经理：高德勇李晴

今年以来东方红益恒纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,东方红益恒纯债债券A(021835)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0270	1.0270	1.0288	1.0288	-0.0018	-0.17%
2025-02-07	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0288	1.0288	1.0290	1.0290	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0290	1.0290	1.0278	1.0278	0.0012	0.12%
2025-02-05	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0278	1.0278	1.0264	1.0264	0.0014	0.14%
2025-01-27	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0264	1.0264	1.0243	1.0243	0.0021	0.21%
2025-01-22	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0249	1.0249	1.0253	1.0253	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0250	1.0250	1.0227	1.0227	0.0023	0.22%
2025-01-13	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0227	1.0227	1.0246	1.0246	-0.0019	-0.19%
2025-01-10	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0246	1.0246	1.0240	1.0240	0.0006	0.06%
2025-01-09	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0240	1.0240	1.0259	1.0259	-0.0019	-0.19%

2025-01-08	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0259	1.0259	1.0265	1.0265	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0265	1.0265	1.0284	1.0284	-0.0019	-0.18%
2025-01-06	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%
2025-01-03	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0280	1.0280	1.0276	1.0276	0.0004	0.04%
2025-01-02	021835	东方红益恒纯债债券A	1.0276	1.0276	1.0249	1.0249	0.0027	0.26%

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东方红资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗升级股票发起A	0.9671	1.01%
东方红医疗升级股票发起C	0.9541	1.01%
东方红智选三年持有混合A	0.6246	0.42%
东方红智选三年持有混合C	0.6180	0.42%
东方红ESG可持续投资混合A	0.7553	0.27%
东方红ESG可持续投资混合C	0.7450	0.26%
东方红鼎元3个月定开混合	0.9425	0.16%
东方红远见价值混合A	0.9333	0.14%
东方红6个月持有债券A	1.0406	0.09%
东方红6个月持有债券C	1.0374	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%