路博迈中高等级信用债A基金净值查询(021782)

今天最新净值 1.0333 -0.0005 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0333
成立日期：2024-07-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0908亿
最近资产：5.10亿
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

近半年路博迈中高等级信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,路博迈中高等级信用债A(021782)基金累计收益率3.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0333	1.0333	1.0333	1.0333	0.0000	0.00%
2025-02-10	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0333	1.0333	1.0338	1.0338	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0338	1.0338	1.0335	1.0335	0.0003	0.03%
2025-02-06	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0335	1.0335	1.0331	1.0331	0.0004	0.04%
2025-02-05	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0331	1.0331	1.0326	1.0326	0.0005	0.05%
2025-01-27	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0326	1.0326	1.0318	1.0318	0.0008	0.08%
2025-01-22	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0324	1.0324	1.0321	1.0321	0.0003	0.03%
2025-01-14	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0326	1.0326	1.0327	1.0327	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0327	1.0327	1.0332	1.0332	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0332	1.0332	1.0334	1.0334	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0334	1.0334	1.0338	1.0338	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0338	1.0338	1.0339	1.0339	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0339	1.0339	1.0341	1.0341	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
2025-01-03	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0339	1.0339	1.0333	1.0333	0.0006	0.06%
2025-01-02	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0333	1.0333	1.0321	1.0321	0.0012	0.12%
2024-12-31	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0321	1.0321	1.0315	1.0315	0.0006	0.06%
2024-12-26	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0305	1.0305	1.0305	1.0305	0.0000	0.00%
2024-12-25	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0305	1.0305	1.0310	1.0310	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0310	1.0310	1.0315	1.0315	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0315	1.0315	1.0307	1.0307	0.0008	0.08%
2024-12-20	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0307	1.0307	1.0298	1.0298	0.0009	0.09%
2024-12-19	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0298	1.0298	1.0300	1.0300	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0300	1.0300	1.0304	1.0304	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0304	1.0304	1.0309	1.0309	-0.0005	-0.05%

2024-12-16	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0309	1.0309	1.0290	1.0290	0.0019	0.18%
2024-12-13	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0290	1.0290	1.0267	1.0267	0.0023	0.22%
2024-12-12	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0267	1.0267	1.0262	1.0262	0.0005	0.05%
2024-12-11	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0262	1.0262	1.0258	1.0258	0.0004	0.04%
2024-12-10	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0258	1.0258	1.0224	1.0224	0.0034	0.33%
2024-12-09	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0224	1.0224	1.0211	1.0211	0.0013	0.13%
2024-12-06	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0211	1.0211	1.0212	1.0212	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%
2024-12-04	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0208	1.0208	1.0193	1.0193	0.0015	0.15%
2024-12-03	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0193	1.0193	1.0187	1.0187	0.0006	0.06%
2024-12-02	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0187	1.0187	1.0162	1.0162	0.0025	0.25%
2024-11-29	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0162	1.0162	1.0152	1.0152	0.0010	0.10%
2024-11-28	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0152	1.0152	1.0140	1.0140	0.0012	0.12%
2024-11-27	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0140	1.0140	1.0136	1.0136	0.0004	0.04%
2024-11-26	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0136	1.0136	1.0131	1.0131	0.0005	0.05%
2024-11-25	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0131	1.0131	1.0121	1.0121	0.0010	0.10%
2024-11-22	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2024-11-21	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0116	1.0116	1.0106	1.0106	0.0010	0.10%
2024-11-20	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0106	1.0106	1.0108	1.0108	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0108	1.0108	1.0103	1.0103	0.0005	0.05%
2024-11-18	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0103	1.0103	1.0111	1.0111	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0111	1.0111	1.0114	1.0114	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%
2024-11-13	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0113	1.0113	1.0118	1.0118	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0118	1.0118	1.0109	1.0109	0.0009	0.09%
2024-11-11	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0109	1.0109	1.0101	1.0101	0.0008	0.08%
2024-11-08	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%
2024-11-07	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0098	1.0098	1.0091	1.0091	0.0007	0.07%
2024-11-06	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0091	1.0091	1.0092	1.0092	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2024-11-04	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0087	1.0087	1.0081	1.0081	0.0006	0.06%
2024-11-01	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0081	1.0081	1.0073	1.0073	0.0008	0.08%
2024-10-31	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2024-10-30	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0069	1.0069	1.0058	1.0058	0.0011	0.11%
2024-10-29	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0058	1.0058	1.0059	1.0059	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0061	1.0061	1.0064	1.0064	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2024-10-23	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0064	1.0064	1.0075	1.0075	-0.0011	-0.11%
2024-10-22	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0075	1.0075	1.0080	1.0080	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2024-10-17	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%
2024-10-16	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%
2024-10-15	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0073	1.0073	1.0066	1.0066	0.0007	0.07%
2024-10-14	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0066	1.0066	1.0046	1.0046	0.0020	0.20%
2024-10-11	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0046	1.0046	1.0019	1.0019	0.0027	0.27%
2024-10-10	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0019	1.0019	0.9997	0.9997	0.0022	0.22%
2024-10-09	021782	路博迈中高等级信用债A	0.9997	0.9997	1.0005	1.0005	-0.0008	-0.08%
2024-10-08	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0005	1.0005	1.0018	1.0018	-0.0013	-0.13%
2024-09-30	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0018	1.0018	1.0058	1.0058	-0.0040	-0.40%
2024-09-27	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0058	1.0058	1.0082	1.0082	-0.0024	-0.24%
2024-09-26	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0082	1.0082	1.0083	1.0083	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0083	1.0083	1.0074	1.0074	0.0009	0.09%
2024-09-24	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0074	1.0074	1.0081	1.0081	-0.0007	-0.07%
2024-09-23	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%
2024-09-20	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0079	1.0079	1.0080	1.0080	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2024-09-18	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0079	1.0079	1.0068	1.0068	0.0011	0.11%
2024-09-13	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2024-09-12	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2024-09-11	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2024-09-10	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0066	1.0066	1.0066	1.0066	0.0000	0.00%
2024-09-09	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%
2024-09-06	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0065	1.0065	1.0065	1.0065	0.0000	0.00%
2024-09-05	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%
2024-09-04	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2024-09-03	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0063	1.0063	1.0056	1.0056	0.0007	0.07%
2024-09-02	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0056	1.0056	1.0041	1.0041	0.0015	0.15%
2024-08-30	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2024-08-29	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0039	1.0039	1.0041	1.0041	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0041	1.0041	1.0022	1.0022	0.0019	0.19%
2024-08-27	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0022	1.0022	1.0025	1.0025	-0.0003	-0.03%
2024-08-26	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%
2024-08-23	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2024-08-22	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2024-08-21	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2024-08-20	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024	0.0000	0.00%
2024-08-19	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0024	1.0024	1.0022	1.0022	0.0002	0.02%
2024-08-16	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2024-08-15	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0022	1.0022	1.0033	1.0033	-0.0011	-0.11%
2024-08-14	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0033	1.0033	1.0015	1.0015	0.0018	0.18%
2024-08-13	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0015	1.0015	1.0010	1.0010	0.0005	0.05%
2024-08-12	021782	路博迈中高等级信用债A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
路博迈安航90天持有债券A	1.0110	0.13%
路博迈安航90天持有债券C	1.0101	0.13%
路博迈中高等级信用债A	1.0131	0.10%
路博迈中高等级信用债C	1.0126	0.10%
路博迈护航一年持有债券A	1.0090	-0.06%
路博迈护航一年持有债券C	1.0022	-0.06%
路博迈资源精选股票发起A	0.9410	-0.36%
路博迈资源精选股票发起C	0.9397	-0.36%
路博迈中国机遇混合A	0.8829	-0.75%
路博迈中国机遇混合C	0.8754	-0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%