招商资管智达量化选股混合发起C基金净值查询(021693)
今天最新净值
1.0100
0.0052 0.5200%
2025-02-11
- 累计净值：1.0100
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：范万里
近一月,招商资管智达量化选股混合发起C(021693)基金累计收益率6.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-10 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-02-07 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0090 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0185 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
0.9773 |
0.9773 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2025-01-22 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
0.9748 |
0.9748 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0287 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0018 |
-0.19% |
