国投瑞银启晨利率债债券基金净值查询(021677)

今天最新净值 1.0210 0.0021 0.2100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0210
成立日期：2024-09-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：59.9840亿
最近资产：71.37亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：敬夏玺陈伟旸

近半年国投瑞银启晨利率债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银启晨利率债债券(021677)基金累计收益率2.1%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0210	1.0210	1.0189	1.0189	0.0021	0.21%
2025-01-22	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0194	1.0194	1.0199	1.0199	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0199	1.0199	1.0175	1.0175	0.0024	0.24%
2025-01-13	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0175	1.0175	1.0193	1.0193	-0.0018	-0.18%
2025-01-10	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0193	1.0193	1.0186	1.0186	0.0007	0.07%
2025-01-09	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0186	1.0186	1.0203	1.0203	-0.0017	-0.17%
2025-01-08	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0203	1.0203	1.0210	1.0210	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0210	1.0210	1.0227	1.0227	-0.0017	-0.17%
2025-01-06	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	0.0000	0.00%
2025-01-03	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0227	1.0227	1.0221	1.0221	0.0006	0.06%

2025-01-02	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0221	1.0221	1.0204	1.0204	0.0017	0.17%
2024-12-31	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0204	1.0204	1.0195	1.0195	0.0009	0.09%
2024-12-26	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0184	1.0184	1.0172	1.0172	0.0012	0.12%
2024-12-25	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0172	1.0172	1.0183	1.0183	-0.0011	-0.11%
2024-12-24	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0183	1.0183	1.0197	1.0197	-0.0014	-0.14%
2024-12-23	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0197	1.0197	1.0195	1.0195	0.0002	0.02%
2024-12-20	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0195	1.0195	1.0174	1.0174	0.0021	0.21%
2024-12-19	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0174	1.0174	1.0163	1.0163	0.0011	0.11%
2024-12-18	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0163	1.0163	1.0175	1.0175	-0.0012	-0.12%
2024-12-17	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0175	1.0175	1.0180	1.0180	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0180	1.0180	1.0160	1.0160	0.0020	0.20%
2024-12-13	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0160	1.0160	1.0140	1.0140	0.0020	0.20%
2024-12-12	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0140	1.0140	1.0129	1.0129	0.0011	0.11%
2024-12-11	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0129	1.0129	1.0122	1.0122	0.0007	0.07%
2024-12-10	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0122	1.0122	1.0087	1.0087	0.0035	0.35%

2024-12-09	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0087	1.0087	1.0073	1.0073	0.0014	0.14%
2024-12-06	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0073	1.0073	1.0076	1.0076	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0077	1.0077	1.0066	1.0066	0.0011	0.11%
2024-12-03	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0066	1.0066	1.0068	1.0068	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0068	1.0068	1.0047	1.0047	0.0021	0.21%
2024-11-29	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0047	1.0047	1.0036	1.0036	0.0011	0.11%
2024-11-28	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0036	1.0036	1.0027	1.0027	0.0009	0.09%
2024-11-27	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0027	1.0027	1.0027	1.0027	0.0000	0.00%
2024-11-26	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0027	1.0027	1.0028	1.0028	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0028	1.0028	1.0021	1.0021	0.0007	0.07%
2024-11-22	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%
2024-11-21	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0020	1.0020	1.0010	1.0010	0.0010	0.10%
2024-11-20	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0010	1.0010	1.0013	1.0013	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0013	1.0013	1.0005	1.0005	0.0008	0.08%
2024-11-18	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0005	1.0005	1.0014	1.0014	-0.0009	-0.09%
2024-11-15	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0014	1.0014	1.0017	1.0017	-0.0003	-0.03%
2024-11-14	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2024-11-13	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0016	1.0016	1.0022	1.0022	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0022	1.0022	1.0013	1.0013	0.0009	0.09%
2024-11-11	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0013	1.0013	1.0009	1.0009	0.0004	0.04%
2024-11-08	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2024-11-07	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0008	1.0008	1.0001	1.0001	0.0007	0.07%
2024-11-06	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0001	1.0001	1.0003	1.0003	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2024-11-04	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-11-01	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0000	1.0000	0.9993	0.9993	0.0007	0.07%
2024-10-31	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9993	0.9993	0.9986	0.9986	0.0007	0.07%
2024-10-30	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9986	0.9986	0.9986	0.9986	0.0000	0.00%
2024-10-29	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9986	0.9986	0.9983	0.9983	0.0003	0.03%
2024-10-28	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9983	0.9983	0.9981	0.9981	0.0002	0.02%
2024-10-25	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9981	0.9981	0.9974	0.9974	0.0007	0.07%
2024-10-24	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9974	0.9974	0.9974	0.9974	0.0000	0.00%
2024-10-23	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9974	0.9974	0.9978	0.9978	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9978	0.9978	0.9990	0.9990	-0.0012	-0.12%
2024-10-21	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9990	0.9990	0.9991	0.9991	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9991	0.9991	0.9997	0.9997	-0.0006	-0.06%
2024-10-17	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9997	0.9997	0.9989	0.9989	0.0008	0.08%
2024-10-16	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9989	0.9989	0.9993	0.9993	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9993	0.9993	0.9991	0.9991	0.0002	0.02%
2024-10-14	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9991	0.9991	0.9987	0.9987	0.0004	0.04%
2024-10-11	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9987	0.9987	0.9971	0.9971	0.0016	0.16%
2024-09-30	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9971	0.9971	0.9981	0.9981	-0.0010	-0.10%
2024-09-27	021677	国投瑞银启晨利率债债券	0.9981	0.9981	1.0012	1.0012	-0.0031	-0.31%
2024-09-20	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0012	1.0012	1.0002	1.0002	0.0010	0.10%
2024-09-13	021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银专精特新量化选股混合A	0.8797	0.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	0.8729	0.84%
国投瑞银先进制造混合	1.8523	0.73%
国投进宝	2.0380	0.72%
国投瑞银新能源混合A	1.4546	0.71%
国投瑞银新能源混合C	1.4257	0.71%
国投瑞银产业趋势混合C	0.6215	0.71%
国投瑞银产业趋势混合A	0.6301	0.70%
国投瑞银开放视角精选混合A	0.6620	0.56%
国投瑞银开放视角精选混合C	0.6522	0.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%