东方红红利量化选股混合发起A基金净值查询(021650)
今天最新净值
0.9791
0.0021 0.2100%
2025-02-13
- 累计净值：0.9791
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：徐习佳
今年以来,东方红红利量化选股混合发起A(021650)基金累计收益率-1.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2025-02-12 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9770 |
0.9770 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-11 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9770 |
0.9770 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-10 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9765 |
0.9765 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9715 |
0.9715 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0037 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9678 |
0.9678 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0084 |
-0.86% |
| 2025-01-27 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-22 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9629 |
0.9629 |
0.9680 |
0.9680 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9657 |
0.9657 |
0.9519 |
0.9519 |
0.0138 |
1.45% |
|
|
| 2025-01-13 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9519 |
0.9519 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9612 |
0.9612 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9612 |
0.9612 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-01-07 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9614 |
0.9614 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-01-03 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0082 |
-0.85% |
| 2025-01-02 |
021650 |
东方红红利量化选股混合发起A |
0.9696 |
0.9696 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0189 |
-1.91% |
