东方红动力领航混合C基金净值查询(021648)
今天最新净值
1.0112
-0.0223 -2.1600%
2025-02-14
- 累计净值：1.0112
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.68亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：苗宇
今年以来,东方红动力领航混合C(021648)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0165 |
1.63% |
| 2025-02-13 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0223 |
-2.16% |
| 2025-02-12 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0142 |
1.39% |
| 2025-02-11 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0102 |
1.01% |
| 2025-02-07 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0051 |
0.51% |
| 2025-02-05 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0031 |
1.0031 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0036 |
-0.36% |
|
|
| 2025-01-14 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-01-13 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
021648 |
东方红动力领航混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0015 |
-0.15% |
