国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(021643)

今天最新净值 1.0075 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0075
成立日期：2024-11-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.36亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：罗春鹏

近一季国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A(021643)基金累计收益率0.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%
2025-02-06	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0068	1.0068	0.0004	0.04%
2025-02-05	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0063	1.0063	0.0005	0.05%
2025-01-27	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0059	1.0059	0.0004	0.04%
2025-01-24	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%
2025-01-21	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2025-01-13	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0063	1.0063	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0066	1.0066	-0.0002	-0.02%

2025-01-08	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2025-01-02	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0060	1.0060	0.0004	0.04%
2024-12-31	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0054	1.0054	0.0006	0.06%
2024-12-26	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2024-12-19	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0047	1.0047	0.0004	0.04%
2024-12-12	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0034	1.0034	0.0013	0.13%
2024-12-05	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0034	1.0034	1.0019	1.0019	0.0015	0.15%
2024-11-28	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0012	1.0012	0.0007	0.07%
2024-11-21	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0008	1.0008	0.0004	0.04%
2024-11-14	021643	国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A	1.0008	1.0008	1.0002	1.0002	0.0006	0.06%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新材料基	0.6476	0.70%
国联安中证1000指数增强A	0.9568	0.64%
国联安中证1000指数增强C	0.9530	0.64%
国联安优势	0.8620	0.58%
国联安安稳保本	1.0931	0.52%
国联安锐意混合	1.8975	0.46%
国联安鑫安	0.8433	0.45%
国联安核心优势混合A	0.7362	0.40%
创科技ETF	0.7074	0.33%
国联安稳健混合A	0.9370	0.32%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%