兴银聚优智选混合发起C基金净值查询(021632)
今天最新净值
1.0960
0.0040 0.3700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0993
0.0049 0.4456%
- 累计净值：1.0960
- 成立日期：2024-06-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1040亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：兴银基金管理
- 基金经理：乔华国
近一月,兴银聚优智选混合发起C(021632)基金累计收益率1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.1074 |
1.1074 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0114 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-02-06 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0170 |
1.58% |
| 2025-02-05 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0158 |
-1.45% |
| 2025-01-27 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.0908 |
1.0908 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-01-22 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0124 |
-1.12% |
| 2025-01-14 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0345 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
021632 |
兴银聚优智选混合发起C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0030 |
-0.28% |
