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博时裕诚纯债债券C基金净值查询(021569)

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今天最新净值 1.0772 -0.0013 -0.1200% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0772
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.7690亿
最近资产：9.31亿
基金公司：
基金经理：郭思洁

近一季博时裕诚纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕诚纯债债券C(021569)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0772	1.0772	1.0785	1.0785	-0.0013	-0.12%
2025-02-20	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0785	1.0785	1.0796	1.0796	-0.0011	-0.10%
2025-02-19	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0796	1.0796	1.0793	1.0793	0.0003	0.03%
2025-02-18	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0793	1.0793	1.0801	1.0801	-0.0008	-0.07%
2025-02-17	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0801	1.0801	1.0812	1.0812	-0.0011	-0.10%
2025-02-14	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0812	1.0812	1.0822	1.0822	-0.0010	-0.09%
2025-02-13	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0822	1.0822	1.0822	1.0822	0.0000	0.00%
2025-02-12	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0822	1.0822	1.0825	1.0825	-0.0003	-0.03%
2025-02-11	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0825	1.0825	1.0825	1.0825	0.0000	0.00%
2025-02-10	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0825	1.0825	1.0836	1.0836	-0.0011	-0.10%

2025-02-07	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%
2025-02-06	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0836	1.0836	1.0825	1.0825	0.0011	0.10%
2025-02-05	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0825	1.0825	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%
2025-01-27	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0822	1.0822	1.0812	1.0812	0.0010	0.09%
2025-01-22	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	0.0000	0.00%
2025-01-14	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0825	1.0825	1.0822	1.0822	0.0003	0.03%
2025-01-13	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0822	1.0822	1.0833	1.0833	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0833	1.0833	1.0833	1.0833	0.0000	0.00%
2025-01-09	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0833	1.0833	1.0843	1.0843	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0843	1.0843	1.0846	1.0846	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0846	1.0846	1.0854	1.0854	-0.0008	-0.07%
2025-01-06	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0854	1.0854	1.0851	1.0851	0.0003	0.03%
2025-01-03	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0851	1.0851	1.0849	1.0849	0.0002	0.02%
2025-01-02	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0849	1.0849	1.0830	1.0830	0.0019	0.18%
2024-12-31	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0830	1.0830	1.0820	1.0820	0.0010	0.09%

2024-12-26	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%
2024-12-25	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0807	1.0807	1.0814	1.0814	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0814	1.0814	1.0820	1.0820	-0.0006	-0.06%
2024-12-23	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0820	1.0820	1.0814	1.0814	0.0006	0.06%
2024-12-20	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0814	1.0814	1.0799	1.0799	0.0015	0.14%
2024-12-19	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0799	1.0799	1.0793	1.0793	0.0006	0.06%
2024-12-18	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0793	1.0793	1.0801	1.0801	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0801	1.0801	1.0804	1.0804	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0804	1.0804	1.0791	1.0791	0.0013	0.12%
2024-12-13	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0791	1.0791	1.0775	1.0775	0.0016	0.15%
2024-12-12	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0775	1.0775	1.0767	1.0767	0.0008	0.07%
2024-12-11	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0767	1.0767	1.0762	1.0762	0.0005	0.05%
2024-12-10	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0762	1.0762	1.0741	1.0741	0.0021	0.20%
2024-12-09	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0741	1.0741	1.0733	1.0733	0.0008	0.07%
2024-12-06	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%
2024-12-05	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0733	1.0733	1.0730	1.0730	0.0003	0.03%
2024-12-04	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0730	1.0730	1.0720	1.0720	0.0010	0.09%
2024-12-03	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0720	1.0720	1.0720	1.0720	0.0000	0.00%
2024-12-02	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0720	1.0720	1.0698	1.0698	0.0022	0.21%
2024-11-29	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0698	1.0698	1.0688	1.0688	0.0010	0.09%
2024-11-28	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0688	1.0688	1.0680	1.0680	0.0008	0.07%
2024-11-27	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0680	1.0680	0.0000	0.00%
2024-11-26	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0680	1.0680	1.0677	1.0677	0.0003	0.03%
2024-11-25	021569	博时裕诚纯债债券C	1.0677	1.0677	1.0672	1.0672	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%