工银现代服务业混合C基金净值查询(021558)
今天最新净值
1.8570
0.0150 0.8100%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.8279
0.0029 0.1569%
- 累计净值：1.8570
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2834亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕焱
今年以来,工银现代服务业混合C(021558)基金累计收益率-2.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8380 |
1.8380 |
1.8570 |
1.8570 |
-0.0190 |
-1.02% |
| 2025-02-12 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8570 |
1.8570 |
1.8420 |
1.8420 |
0.0150 |
0.81% |
| 2025-02-11 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8420 |
1.8420 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0180 |
-0.97% |
| 2025-02-10 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8600 |
1.8600 |
1.8550 |
1.8550 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8530 |
1.8530 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0070 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8510 |
1.8510 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8510 |
1.8510 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8400 |
1.8400 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0130 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8300 |
1.8300 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0390 |
2.18% |
|
|
| 2025-01-13 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.7910 |
1.7910 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.8220 |
1.8220 |
-0.0250 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8220 |
1.8220 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8230 |
1.8230 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8210 |
1.8210 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8250 |
1.8250 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0290 |
-1.56% |
| 2025-01-02 |
021558 |
工银现代服务业混合C |
1.8540 |
1.8540 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0390 |
-2.06% |
