国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询(021546)

今天最新净值 0.7530 -0.0001 -0.0100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.8111 0.0093 1.1648%

累计净值：0.7530
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7281亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：刘泽序

近半年国投瑞银创新医疗混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银创新医疗混合C(021546)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7530	0.7530	0.7531	0.7531	-0.0001	-0.01%
2025-01-22	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7538	0.7538	0.7576	0.7576	-0.0038	-0.50%
2025-01-14	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7594	0.7594	0.7415	0.7415	0.0179	2.41%
2025-01-13	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7415	0.7415	0.7368	0.7368	0.0047	0.64%
2025-01-10	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7368	0.7368	0.7428	0.7428	-0.0060	-0.81%
2025-01-09	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7428	0.7428	0.7442	0.7442	-0.0014	-0.19%
2025-01-08	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7442	0.7442	0.7529	0.7529	-0.0087	-1.16%
2025-01-07	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7529	0.7529	0.7607	0.7607	-0.0078	-1.03%
2025-01-06	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7607	0.7607	0.7566	0.7566	0.0041	0.54%
2025-01-03	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7566	0.7566	0.7644	0.7644	-0.0078	-1.02%

2025-01-02	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7644	0.7644	0.7767	0.7767	-0.0123	-1.58%
2024-12-31	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7767	0.7767	0.7857	0.7857	-0.0090	-1.15%
2024-12-26	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7846	0.7846	0.7876	0.7876	-0.0030	-0.38%
2024-12-25	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7876	0.7876	0.7934	0.7934	-0.0058	-0.73%
2024-12-24	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7934	0.7934	0.7886	0.7886	0.0048	0.61%
2024-12-23	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7886	0.7886	0.7979	0.7979	-0.0093	-1.17%
2024-12-20	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7979	0.7979	0.7954	0.7954	0.0025	0.31%
2024-12-19	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7954	0.7954	0.7977	0.7977	-0.0023	-0.29%
2024-12-18	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7977	0.7977	0.7975	0.7975	0.0002	0.03%
2024-12-17	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7975	0.7975	0.8027	0.8027	-0.0052	-0.65%
2024-12-16	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8027	0.8027	0.8147	0.8147	-0.0120	-1.47%
2024-12-13	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8147	0.8147	0.8291	0.8291	-0.0144	-1.74%
2024-12-12	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8291	0.8291	0.8229	0.8229	0.0062	0.75%
2024-12-11	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8229	0.8229	0.8235	0.8235	-0.0006	-0.07%
2024-12-10	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8235	0.8235	0.8249	0.8249	-0.0014	-0.17%

2024-12-09	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8249	0.8249	0.8254	0.8254	-0.0005	-0.06%
2024-12-06	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8254	0.8254	0.8158	0.8158	0.0096	1.18%
2024-12-05	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8158	0.8158	0.8199	0.8199	-0.0041	-0.50%
2024-12-04	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8199	0.8199	0.8312	0.8312	-0.0113	-1.36%
2024-12-03	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8312	0.8312	0.8329	0.8329	-0.0017	-0.20%
2024-12-02	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8329	0.8329	0.8227	0.8227	0.0102	1.24%
2024-11-29	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8227	0.8227	0.8163	0.8163	0.0064	0.78%
2024-11-28	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8163	0.8163	0.8266	0.8266	-0.0103	-1.25%
2024-11-27	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8266	0.8266	0.8053	0.8053	0.0213	2.64%
2024-11-26	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8053	0.8053	0.8018	0.8018	0.0035	0.44%
2024-11-25	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8018	0.8018	0.7982	0.7982	0.0036	0.45%
2024-11-22	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7982	0.7982	0.8287	0.8287	-0.0305	-3.68%
2024-11-21	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8287	0.8287	0.8321	0.8321	-0.0034	-0.41%
2024-11-20	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8321	0.8321	0.8061	0.8061	0.0260	3.23%
2024-11-19	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8061	0.8061	0.8009	0.8009	0.0052	0.65%
2024-11-18	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8009	0.8009	0.8146	0.8146	-0.0137	-1.68%
2024-11-15	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8146	0.8146	0.8237	0.8237	-0.0091	-1.10%
2024-11-14	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8237	0.8237	0.8412	0.8412	-0.0175	-2.08%
2024-11-13	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8412	0.8412	0.8495	0.8495	-0.0083	-0.98%
2024-11-12	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8495	0.8495	0.8436	0.8436	0.0059	0.70%
2024-11-11	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8436	0.8436	0.8413	0.8413	0.0023	0.27%
2024-11-08	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8413	0.8413	0.8449	0.8449	-0.0036	-0.43%
2024-11-07	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8449	0.8449	0.8294	0.8294	0.0155	1.87%
2024-11-06	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8294	0.8294	0.8325	0.8325	-0.0031	-0.37%
2024-11-05	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8325	0.8325	0.8237	0.8237	0.0088	1.07%
2024-11-04	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8237	0.8237	0.8132	0.8132	0.0105	1.29%
2024-11-01	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8132	0.8132	0.8072	0.8072	0.0060	0.74%
2024-10-31	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8072	0.8072	0.8145	0.8145	-0.0073	-0.90%
2024-10-30	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8145	0.8145	0.8250	0.8250	-0.0105	-1.27%
2024-10-29	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8250	0.8250	0.8423	0.8423	-0.0173	-2.05%
2024-10-28	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8423	0.8423	0.8392	0.8392	0.0031	0.37%
2024-10-25	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8392	0.8392	0.8286	0.8286	0.0106	1.28%
2024-10-24	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8286	0.8286	0.8367	0.8367	-0.0081	-0.97%
2024-10-23	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8367	0.8367	0.8374	0.8374	-0.0007	-0.08%
2024-10-22	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8374	0.8374	0.8321	0.8321	0.0053	0.64%
2024-10-21	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8321	0.8321	0.8295	0.8295	0.0026	0.31%
2024-10-18	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8295	0.8295	0.8066	0.8066	0.0229	2.84%
2024-10-17	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8066	0.8066	0.8085	0.8085	-0.0019	-0.24%
2024-10-16	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8085	0.8085	0.8129	0.8129	-0.0044	-0.54%
2024-10-15	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8129	0.8129	0.8294	0.8294	-0.0165	-1.99%
2024-10-14	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8294	0.8294	0.8242	0.8242	0.0052	0.63%
2024-10-11	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8242	0.8242	0.8465	0.8465	-0.0223	-2.63%
2024-10-10	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8465	0.8465	0.8396	0.8396	0.0069	0.82%
2024-10-09	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8396	0.8396	0.8924	0.8924	-0.0528	-5.92%
2024-10-08	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8924	0.8924	0.8515	0.8515	0.0409	4.80%
2024-09-30	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.8515	0.8515	0.7881	0.7881	0.0634	8.04%
2024-09-27	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7881	0.7881	0.7516	0.7516	0.0365	4.86%
2024-09-26	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7516	0.7516	0.7269	0.7269	0.0247	3.40%
2024-09-25	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7269	0.7269	0.7206	0.7206	0.0063	0.87%
2024-09-24	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7206	0.7206	0.7062	0.7062	0.0144	2.04%
2024-09-23	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7062	0.7062	0.7135	0.7135	-0.0073	-1.02%
2024-09-20	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7135	0.7135	0.7215	0.7215	-0.0080	-1.11%
2024-09-19	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7215	0.7215	0.7209	0.7209	0.0006	0.08%
2024-09-18	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7209	0.7209	0.7229	0.7229	-0.0020	-0.28%
2024-09-13	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7229	0.7229	0.7244	0.7244	-0.0015	-0.21%
2024-09-12	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7244	0.7244	0.7298	0.7298	-0.0054	-0.74%
2024-09-11	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7298	0.7298	0.7238	0.7238	0.0060	0.83%
2024-09-10	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7238	0.7238	0.7287	0.7287	-0.0049	-0.67%
2024-09-09	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7287	0.7287	0.7326	0.7326	-0.0039	-0.53%
2024-09-06	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7326	0.7326	0.7427	0.7427	-0.0101	-1.36%
2024-09-05	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7427	0.7427	0.7376	0.7376	0.0051	0.69%
2024-09-04	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7376	0.7376	0.7329	0.7329	0.0047	0.64%
2024-09-03	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7329	0.7329	0.7273	0.7273	0.0056	0.77%
2024-09-02	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7273	0.7273	0.7365	0.7365	-0.0092	-1.25%
2024-08-30	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7365	0.7365	0.7346	0.7346	0.0019	0.26%
2024-08-29	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7346	0.7346	0.7254	0.7254	0.0092	1.27%
2024-08-28	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7254	0.7254	0.7261	0.7261	-0.0007	-0.10%
2024-08-27	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7261	0.7261	0.7227	0.7227	0.0034	0.47%
2024-08-26	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7227	0.7227	0.7252	0.7252	-0.0025	-0.34%
2024-08-23	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7252	0.7252	0.7313	0.7313	-0.0061	-0.83%
2024-08-22	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7313	0.7313	0.7368	0.7368	-0.0055	-0.75%
2024-08-21	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7368	0.7368	0.7385	0.7385	-0.0017	-0.23%
2024-08-20	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7385	0.7385	0.7493	0.7493	-0.0108	-1.44%
2024-08-19	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7493	0.7493	0.7539	0.7539	-0.0046	-0.61%
2024-08-16	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7539	0.7539	0.7516	0.7516	0.0023	0.31%
2024-08-15	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7516	0.7516	0.7494	0.7494	0.0022	0.29%
2024-08-14	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7494	0.7494	0.7612	0.7612	-0.0118	-1.55%
2024-08-13	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7612	0.7612	0.7660	0.7660	-0.0048	-0.63%
2024-08-12	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7660	0.7660	0.7558	0.7558	0.0102	1.35%
2024-08-09	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7558	0.7558	0.7642	0.7642	-0.0084	-1.10%
2024-08-08	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7642	0.7642	0.7625	0.7625	0.0017	0.22%
2024-08-07	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7625	0.7625	0.7681	0.7681	-0.0056	-0.73%
2024-08-06	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7681	0.7681	0.7523	0.7523	0.0158	2.10%
2024-08-05	021546	国投瑞银创新医疗混合C	0.7523	0.7523	0.7551	0.7551	-0.0028	-0.37%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%