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平安CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询(021508)

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今天最新净值 1.0279 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0279
  • 成立日期：2024-06-26
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：31.0314亿
  • 最近资产：31.23亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张璐
近一季平安CFETS0-3年期政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,平安CFETS0-3年期政金债指数C(021508)基金累计收益率1.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0268 1.0268 1.0279 1.0279 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0280 1.0280 1.0273 1.0273 0.0007 0.07%
2025-02-05 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0273 1.0273 1.0268 1.0268 0.0005 0.05%
2025-01-27 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0268 1.0268 1.0249 1.0249 0.0019 0.19%
2025-01-22 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-01-14 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0267 1.0267 1.0256 1.0256 0.0011 0.11%
2025-01-13 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0256 1.0256 1.0265 1.0265 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0266 1.0266 1.0278 1.0278 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0282 1.0282 1.0294 1.0294 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0294 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.00%
2025-01-03 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2025-01-02 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0290 1.0290 1.0281 1.0281 0.0009 0.09%
2024-12-31 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2024-12-26 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0270 1.0270 1.0263 1.0263 0.0007 0.07%
2024-12-25 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0263 1.0263 1.0273 1.0273 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0273 1.0273 1.0277 1.0277 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0277 1.0277 1.0269 1.0269 0.0008 0.08%
2024-12-20 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0269 1.0269 1.0250 1.0250 0.0019 0.19%
2024-12-19 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
2024-12-18 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0242 1.0242 1.0246 1.0246 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0246 1.0246 1.0248 1.0248 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0248 1.0248 1.0236 1.0236 0.0012 0.12%
2024-12-13 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0236 1.0236 1.0218 1.0218 0.0018 0.18%
2024-12-12 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0218 1.0218 1.0208 1.0208 0.0010 0.10%
2024-12-11 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0208 1.0208 1.0202 1.0202 0.0006 0.06%
2024-12-10 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0202 1.0202 1.0178 1.0178 0.0024 0.24%
2024-12-09 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0178 1.0178 1.0168 1.0168 0.0010 0.10%
2024-12-06 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0169 1.0169 1.0168 1.0168 0.0001 0.01%
2024-12-04 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0168 1.0168 1.0160 1.0160 0.0008 0.08%
2024-12-03 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0161 1.0161 1.0140 1.0140 0.0021 0.21%
2024-11-29 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0140 1.0140 1.0128 1.0128 0.0012 0.12%
2024-11-28 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0128 1.0128 1.0119 1.0119 0.0009 0.09%
2024-11-27 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-11-26 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0119 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.00%
2024-11-25 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%
2024-11-22 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0114 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.00%
2024-11-21 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0114 1.0114 1.0109 1.0109 0.0005 0.05%
2024-11-20 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-11-19 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0109 1.0109 1.0106 1.0106 0.0003 0.03%
2024-11-18 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2024-11-14 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2024-11-13 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0107 1.0107 1.0109 1.0109 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
2024-11-11 021508 平安CFETS0-3年期政金债指数C 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车 1.7109 1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.6132 1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.6049 1.51%
平安医药精选股票A 1.1308 1.48%
平安医药精选股票C 1.1318 1.47%
平安核心优势混合A 1.4978 1.46%
平安核心优势混合C 1.4238 1.45%
平安灵活配置混合C 1.1705 1.08%
2000指数ETF 0.9575 0.87%
平安价值领航混合A 0.9149 0.70%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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