易方达悦丰稳健债券A基金净值查询(021423)

今天最新净值 1.0274 -0.0011 -0.1100% 2025-02-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0274
成立日期：2024-09-03
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.96亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张雅君

近半年易方达悦丰稳健债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达悦丰稳健债券A(021423)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-24	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0261	1.0261	1.0274	1.0274	-0.0013	-0.13%
2025-02-21	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0274	1.0274	1.0285	1.0285	-0.0011	-0.11%
2025-02-20	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0285	1.0285	1.0290	1.0290	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0290	1.0290	1.0279	1.0279	0.0011	0.11%
2025-02-18	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0279	1.0279	1.0299	1.0299	-0.0020	-0.19%
2025-02-17	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0299	1.0299	1.0308	1.0308	-0.0009	-0.09%
2025-02-14	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0308	1.0308	1.0315	1.0315	-0.0007	-0.07%
2025-02-13	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0315	1.0315	1.0320	1.0320	-0.0005	-0.05%
2025-02-12	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0320	1.0320	1.0318	1.0318	0.0002	0.02%
2025-02-11	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%

2025-02-10	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0317	1.0317	1.0323	1.0323	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0323	1.0323	1.0315	1.0315	0.0008	0.08%
2025-02-06	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0315	1.0315	1.0298	1.0298	0.0017	0.17%
2025-02-05	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0299	1.0299	1.0287	1.0287	0.0012	0.12%
2025-01-22	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0276	1.0276	1.0283	1.0283	-0.0007	-0.07%
2025-01-14	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0280	1.0280	1.0251	1.0251	0.0029	0.28%
2025-01-13	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0251	1.0251	1.0272	1.0272	-0.0021	-0.20%
2025-01-10	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0272	1.0272	1.0283	1.0283	-0.0011	-0.11%
2025-01-09	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0283	1.0283	1.0301	1.0301	-0.0018	-0.17%
2025-01-08	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2025-01-07	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0301	1.0301	1.0307	1.0307	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0307	1.0307	1.0297	1.0297	0.0010	0.10%
2025-01-03	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0297	1.0297	1.0303	1.0303	-0.0006	-0.06%
2025-01-02	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0303	1.0303	1.0294	1.0294	0.0009	0.09%

2024-12-31	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0294	1.0294	1.0289	1.0289	0.0005	0.05%
2024-12-26	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0262	1.0262	1.0255	1.0255	0.0007	0.07%
2024-12-25	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0255	1.0255	1.0259	1.0259	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	0.0002	0.02%
2024-12-23	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0257	1.0257	1.0248	1.0248	0.0009	0.09%
2024-12-20	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0248	1.0248	1.0236	1.0236	0.0012	0.12%
2024-12-19	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0236	1.0236	1.0239	1.0239	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0239	1.0239	1.0249	1.0249	-0.0010	-0.10%
2024-12-17	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0249	1.0249	1.0254	1.0254	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0254	1.0254	1.0226	1.0226	0.0028	0.27%
2024-12-13	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0226	1.0226	1.0213	1.0213	0.0013	0.13%
2024-12-12	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0213	1.0213	1.0202	1.0202	0.0011	0.11%
2024-12-11	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0202	1.0202	1.0196	1.0196	0.0006	0.06%
2024-12-10	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0196	1.0196	1.0151	1.0151	0.0045	0.44%
2024-12-09	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0151	1.0151	1.0132	1.0132	0.0019	0.19%
2024-12-06	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0132	1.0132	1.0129	1.0129	0.0003	0.03%
2024-12-05	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2024-12-04	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0126	1.0126	1.0110	1.0110	0.0016	0.16%
2024-12-03	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0110	1.0110	1.0106	1.0106	0.0004	0.04%
2024-12-02	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0106	1.0106	1.0085	1.0085	0.0021	0.21%
2024-11-29	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0085	1.0085	1.0076	1.0076	0.0009	0.09%
2024-11-28	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0076	1.0076	1.0072	1.0072	0.0004	0.04%
2024-11-27	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0072	1.0072	1.0062	1.0062	0.0010	0.10%
2024-11-26	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2024-11-25	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0059	1.0059	1.0053	1.0053	0.0006	0.06%
2024-11-22	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0053	1.0053	1.0058	1.0058	-0.0005	-0.05%
2024-11-21	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%
2024-11-20	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2024-11-19	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0052	1.0052	1.0047	1.0047	0.0005	0.05%
2024-11-18	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0047	1.0047	1.0050	1.0050	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0050	1.0050	1.0060	1.0060	-0.0010	-0.10%
2024-11-14	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0060	1.0060	1.0073	1.0073	-0.0013	-0.13%
2024-11-13	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0073	1.0073	1.0075	1.0075	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2024-11-11	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0078	1.0078	1.0069	1.0069	0.0009	0.09%
2024-11-08	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2024-11-07	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0070	1.0070	1.0062	1.0062	0.0008	0.08%
2024-11-06	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0062	1.0062	1.0060	1.0060	0.0002	0.02%
2024-11-05	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0060	1.0060	1.0057	1.0057	0.0003	0.03%
2024-11-04	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%
2024-11-01	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0053	1.0053	1.0050	1.0050	0.0003	0.03%
2024-10-31	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2024-10-30	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2024-10-29	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2024-10-28	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2024-10-25	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0046	1.0046	1.0049	1.0049	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0049	1.0049	1.0043	1.0043	0.0006	0.06%
2024-10-11	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%
2024-09-30	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0043	1.0043	1.0011	1.0011	0.0032	0.32%
2024-09-27	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2024-09-20	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0011	1.0011	1.0004	1.0004	0.0007	0.07%
2024-09-13	021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0004	1.0004	0.9999	0.9999	0.0005	0.05%
2024-09-06	021423	易方达悦丰稳健债券A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%