博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金净值查询(021323)

今天最新净值 1.0211 -0.0005 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0211
成立日期：2024-08-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：博道基金
基金经理：陈连权

近一年博道和裕多元稳健30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,博道和裕多元稳健30天持有期债券A(021323)基金累计收益率2.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%
2025-02-10	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0216	1.0216	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0209	1.0209	0.0007	0.07%
2025-02-06	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0203	1.0203	0.0006	0.06%
2025-02-05	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0221	1.0221	-0.0018	-0.18%
2025-01-27	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0221	1.0221	1.0203	1.0203	0.0018	0.18%
2025-01-22	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0202	1.0202	-0.0010	-0.10%
2025-01-14	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0178	1.0178	0.0023	0.23%
2025-01-13	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0178	1.0178	1.0192	1.0192	-0.0014	-0.14%
2025-01-10	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0219	1.0219	-0.0027	-0.26%

2025-01-09	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0219	1.0219	1.0245	1.0245	-0.0026	-0.25%
2025-01-08	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0245	1.0245	1.0249	1.0249	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0249	1.0249	1.0259	1.0259	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0259	1.0259	1.0256	1.0256	0.0003	0.03%
2025-01-03	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0256	1.0256	1.0259	1.0259	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0259	1.0259	1.0244	1.0244	0.0015	0.15%
2024-12-31	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0244	1.0244	1.0233	1.0233	0.0011	0.11%
2024-12-26	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0200	1.0200	0.0003	0.03%
2024-12-25	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0204	1.0204	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%
2024-12-23	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0196	1.0196	0.0008	0.08%
2024-12-20	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0196	1.0196	1.0177	1.0177	0.0019	0.19%
2024-12-19	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0190	1.0190	-0.0013	-0.13%
2024-12-18	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0190	1.0190	1.0204	1.0204	-0.0014	-0.14%
2024-12-17	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0214	1.0214	-0.0010	-0.10%

2024-12-16	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0214	1.0214	1.0181	1.0181	0.0033	0.32%
2024-12-13	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0181	1.0181	1.0175	1.0175	0.0006	0.06%
2024-12-12	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0158	1.0158	0.0017	0.17%
2024-12-11	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0158	1.0158	1.0155	1.0155	0.0003	0.03%
2024-12-10	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0155	1.0155	1.0109	1.0109	0.0046	0.46%
2024-12-09	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0109	1.0109	1.0095	1.0095	0.0014	0.14%
2024-12-06	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0095	1.0095	1.0089	1.0089	0.0006	0.06%
2024-12-05	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2024-12-04	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0087	1.0087	1.0071	1.0071	0.0016	0.16%
2024-12-03	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0071	1.0071	1.0061	1.0061	0.0010	0.10%
2024-12-02	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0061	1.0061	1.0033	1.0033	0.0028	0.28%
2024-11-29	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0033	1.0033	1.0020	1.0020	0.0013	0.13%
2024-11-28	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2024-11-27	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0008	1.0008	0.0012	0.12%
2024-11-26	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0008	1.0008	1.0005	1.0005	0.0003	0.03%
2024-11-25	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2024-11-22	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0034	1.0034	-0.0029	-0.29%
2024-11-21	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0034	1.0034	1.0034	1.0034	0.0000	0.00%
2024-11-20	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0034	1.0034	1.0031	1.0031	0.0003	0.03%
2024-11-19	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2024-11-18	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0031	1.0031	1.0013	1.0013	0.0018	0.18%
2024-11-15	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0013	1.0013	1.0014	1.0014	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0014	1.0014	1.0027	1.0027	-0.0013	-0.13%
2024-11-13	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0027	1.0027	1.0020	1.0020	0.0007	0.07%
2024-11-12	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0020	1.0020	1.0025	1.0025	-0.0005	-0.05%
2024-11-11	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0025	1.0025	1.0031	1.0031	-0.0006	-0.06%
2024-11-08	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0031	1.0031	1.0045	1.0045	-0.0014	-0.14%
2024-11-07	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0045	1.0045	1.0014	1.0014	0.0031	0.31%
2024-11-06	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0014	1.0014	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0016	1.0016	1.0002	1.0002	0.0014	0.14%
2024-11-04	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0002	1.0002	0.9990	0.9990	0.0012	0.12%
2024-11-01	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	0.9990	0.9990	0.9976	0.9976	0.0014	0.14%
2024-10-31	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	0.9976	0.9976	0.9976	0.9976	0.0000	0.00%
2024-10-30	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	0.9976	0.9976	0.9984	0.9984	-0.0008	-0.08%
2024-10-29	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	0.9984	0.9984	1.0002	1.0002	-0.0018	-0.18%
2024-10-28	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0002	1.0002	0.9994	0.9994	0.0008	0.08%
2024-10-25	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	0.9995	0.9995	1.0001	1.0001	-0.0006	-0.06%
2024-10-23	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0001	1.0001	1.0006	1.0006	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0006	1.0006	1.0004	1.0004	0.0002	0.02%
2024-10-21	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0004	1.0004	1.0013	1.0013	-0.0009	-0.09%
2024-10-18	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0013	1.0013	1.0003	1.0003	0.0010	0.10%
2024-10-17	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0003	1.0003	1.0016	1.0016	-0.0013	-0.13%
2024-10-16	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0016	1.0016	1.0005	1.0005	0.0011	0.11%
2024-10-15	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0018	1.0018	-0.0013	-0.13%
2024-10-14	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0018	1.0018	0.9985	0.9985	0.0033	0.33%
2024-10-11	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	0.9985	0.9985	0.9981	0.9981	0.0004	0.04%
2024-10-10	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	0.9981	0.9981	0.9946	0.9946	0.0035	0.35%
2024-10-09	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	0.9946	0.9946	1.0011	1.0011	-0.0065	-0.65%
2024-10-08	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0011	1.0011	1.0019	1.0019	-0.0008	-0.08%
2024-09-30	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0004	1.0004	0.0015	0.15%
2024-09-27	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0004	1.0004	1.0019	1.0019	-0.0015	-0.15%
2024-09-26	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0019	1.0019	1.0011	1.0011	0.0008	0.08%
2024-09-25	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0011	1.0011	1.0007	1.0007	0.0004	0.04%
2024-09-24	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2024-09-23	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2024-09-20	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2024-09-19	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007	0.0000	0.00%
2024-09-18	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%
2024-09-13	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2024-09-06	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0004	1.0004	1.0002	1.0002	0.0002	0.02%
2024-08-30	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2024-08-23	021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%

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博道基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博道中证1000指数增强A	1.0444	0.77%
博道中证1000指数增强C	1.0389	0.76%
博道久航混合A	1.2548	0.54%
博道久航混合C	1.2243	0.53%
博道伍佰智航A	1.2277	0.44%
博道伍佰智航C	1.2050	0.43%
博道消费智航A	0.7459	0.43%
博道成长智航股票A	0.9534	0.43%
博道成长智航股票C	0.9388	0.43%
博道惠泰优选混合A	1.0218	0.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%