鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(021295)
今天最新净值
1.4018
0.0288 2.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.4018
- 成立日期：2024-07-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2656亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一月鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C(021295)基金累计收益率23.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3707 |
1.3707 |
1.4018 |
1.4018 |
-0.0311 |
-2.22% |
| 2025-02-10 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.4018 |
1.4018 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0288 |
2.10% |
| 2025-02-07 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0278 |
2.07% |
| 2025-02-06 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0434 |
3.33% |
| 2025-02-05 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0688 |
5.58% |
| 2025-01-27 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-01-22 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0212 |
-1.72% |
| 2025-01-14 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0349 |
3.09% |
| 2025-01-13 |
021295 |
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0105 |
-0.92% |
