广发安盈混合E基金净值查询(021286)
今天最新净值
1.5098
0.0015 0.1000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4833
0.0002 0.0151%
- 累计净值：1.5098
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7815亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴敌 宋倩倩
近一季,广发安盈混合E(021286)基金累计收益率1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5098 |
1.5098 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5075 |
1.5075 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5085 |
1.5085 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5069 |
1.5069 |
1.5072 |
1.5072 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5072 |
1.5072 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5094 |
1.5094 |
1.5109 |
1.5109 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5109 |
1.5109 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5113 |
1.5113 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5118 |
1.5118 |
1.5117 |
1.5117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5117 |
1.5117 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5112 |
1.5112 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5089 |
1.5089 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-26 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5002 |
1.5002 |
1.5004 |
1.5004 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5004 |
1.5004 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.5012 |
1.5012 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-12-23 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4990 |
1.4990 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4998 |
1.4998 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4978 |
1.4978 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4986 |
1.4986 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4974 |
1.4974 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4983 |
1.4983 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-13 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4981 |
1.4981 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-12-12 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4998 |
1.4998 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4989 |
1.4989 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4980 |
1.4980 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0022 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-09 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4958 |
1.4958 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4958 |
1.4958 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4937 |
1.4937 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4930 |
1.4930 |
1.4925 |
1.4925 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4925 |
1.4925 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4918 |
1.4918 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0033 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4885 |
1.4885 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4860 |
1.4860 |
1.4864 |
1.4864 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4864 |
1.4864 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0023 |
0.15% |
| 2024-11-26 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4841 |
1.4841 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4831 |
1.4831 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-22 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4830 |
1.4830 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-11-21 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4866 |
1.4866 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4868 |
1.4868 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4859 |
1.4859 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4850 |
1.4850 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4855 |
1.4855 |
1.4868 |
1.4868 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4868 |
1.4868 |
1.4889 |
1.4889 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4889 |
1.4889 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4892 |
1.4892 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4903 |
1.4903 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4891 |
1.4891 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-07 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4900 |
1.4900 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-11-06 |
021286 |
广发安盈混合E |
1.4862 |
1.4862 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0003 |
-0.02% |
