摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询(021236)

今天最新净值 1.0277 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0377
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6047亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格任翔

近一年摩根瑞欣利率债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根瑞欣利率债债券C(021236)基金累计收益率3.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0264	1.0364	1.0277	1.0377	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0277	1.0377	1.0281	1.0381	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0281	1.0381	1.0275	1.0375	0.0006	0.06%
2025-02-05	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0275	1.0375	1.0271	1.0371	0.0004	0.04%
2025-01-27	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0271	1.0371	1.0259	1.0359	0.0012	0.12%
2025-01-22	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0264	1.0364	1.0266	1.0366	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0266	1.0366	1.0257	1.0357	0.0009	0.09%
2025-01-13	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0257	1.0357	1.0267	1.0367	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0267	1.0367	1.0266	1.0366	0.0001	0.01%
2025-01-09	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0266	1.0366	1.0280	1.0380	-0.0014	-0.14%

2025-01-08	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0280	1.0380	1.0282	1.0382	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0282	1.0382	1.0295	1.0395	-0.0013	-0.13%
2025-01-06	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0295	1.0395	1.0293	1.0393	0.0002	0.02%
2025-01-03	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0293	1.0393	1.0298	1.0398	-0.0005	-0.05%
2025-01-02	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0298	1.0398	1.0288	1.0388	0.0010	0.10%
2024-12-31	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0288	1.0388	1.0283	1.0383	0.0005	0.05%
2024-12-26	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0277	1.0377	1.0267	1.0367	0.0010	0.10%
2024-12-25	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0267	1.0367	1.0281	1.0381	-0.0014	-0.14%
2024-12-24	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0281	1.0381	1.0298	1.0398	-0.0017	-0.17%
2024-12-23	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0298	1.0398	1.0293	1.0393	0.0005	0.05%
2024-12-20	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0293	1.0393	1.0269	1.0369	0.0024	0.23%
2024-12-19	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0269	1.0369	1.0262	1.0362	0.0007	0.07%
2024-12-18	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0262	1.0362	1.0369	1.0369	-0.0007	-0.07%
2024-12-17	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0369	1.0369	1.0378	1.0378	-0.0009	-0.09%
2024-12-16	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0378	1.0378	1.0351	1.0351	0.0027	0.26%

2024-12-13	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0351	1.0351	1.0320	1.0320	0.0031	0.30%
2024-12-12	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0320	1.0320	1.0305	1.0305	0.0015	0.15%
2024-12-11	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0305	1.0305	1.0294	1.0294	0.0011	0.11%
2024-12-10	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0294	1.0294	1.0246	1.0246	0.0048	0.47%
2024-12-09	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0246	1.0246	1.0218	1.0218	0.0028	0.27%
2024-12-06	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0218	1.0218	1.0224	1.0224	-0.0006	-0.06%
2024-12-05	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2024-12-04	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0221	1.0221	1.0205	1.0205	0.0016	0.16%
2024-12-03	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0205	1.0205	1.0209	1.0209	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0209	1.0209	1.0176	1.0176	0.0033	0.32%
2024-11-29	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0176	1.0176	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%
2024-11-28	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0165	1.0165	1.0151	1.0151	0.0014	0.14%
2024-11-27	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0151	1.0151	1.0152	1.0152	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0152	1.0152	1.0154	1.0154	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0154	1.0154	1.0145	1.0145	0.0009	0.09%
2024-11-22	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0145	1.0145	1.0146	1.0146	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0146	1.0146	1.0140	1.0140	0.0006	0.06%
2024-11-20	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2024-11-19	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0139	1.0139	1.0133	1.0133	0.0006	0.06%
2024-11-18	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0133	1.0133	1.0141	1.0141	-0.0008	-0.08%
2024-11-15	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0142	1.0142	1.0135	1.0135	0.0007	0.07%
2024-11-13	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0135	1.0135	1.0148	1.0148	-0.0013	-0.13%
2024-11-12	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0148	1.0148	1.0134	1.0134	0.0014	0.14%
2024-11-11	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0134	1.0134	1.0129	1.0129	0.0005	0.05%
2024-11-08	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0129	1.0129	1.0126	1.0126	0.0003	0.03%
2024-11-07	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0126	1.0126	1.0115	1.0115	0.0011	0.11%
2024-11-06	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0115	1.0115	1.0120	1.0120	-0.0005	-0.05%
2024-11-05	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0120	1.0120	1.0113	1.0113	0.0007	0.07%
2024-11-04	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2024-11-01	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0113	1.0113	1.0106	1.0106	0.0007	0.07%
2024-10-31	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2024-10-30	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2024-10-29	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%
2024-10-28	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2024-10-25	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0096	1.0096	1.0092	1.0092	0.0004	0.04%
2024-10-24	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2024-10-23	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0091	1.0091	1.0094	1.0094	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0094	1.0094	1.0102	1.0102	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0102	1.0102	1.0105	1.0105	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0105	1.0105	1.0107	1.0107	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0107	1.0107	1.0103	1.0103	0.0004	0.04%
2024-10-16	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0103	1.0103	1.0106	1.0106	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0106	1.0106	1.0106	1.0106	0.0000	0.00%
2024-10-14	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%
2024-10-11	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0099	1.0099	1.0094	1.0094	0.0005	0.05%
2024-10-10	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0094	1.0094	1.0081	1.0081	0.0013	0.13%
2024-10-09	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0081	1.0081	1.0084	1.0084	-0.0003	-0.03%
2024-10-08	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0084	1.0084	1.0094	1.0094	-0.0010	-0.10%
2024-09-30	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0094	1.0094	1.0104	1.0104	-0.0010	-0.10%
2024-09-27	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0104	1.0104	1.0125	1.0125	-0.0021	-0.21%
2024-09-26	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0125	1.0125	1.0131	1.0131	-0.0006	-0.06%
2024-09-25	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0131	1.0131	1.0113	1.0113	0.0018	0.18%
2024-09-24	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0113	1.0113	1.0126	1.0126	-0.0013	-0.13%
2024-09-23	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
2024-09-20	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0124	1.0124	1.0120	1.0120	0.0004	0.04%
2024-09-19	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0120	1.0120	1.0125	1.0125	-0.0005	-0.05%
2024-09-18	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0125	1.0125	1.0121	1.0121	0.0004	0.04%
2024-09-13	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0121	1.0121	1.0116	1.0116	0.0005	0.05%
2024-09-12	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0116	1.0116	1.0117	1.0117	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0117	1.0117	1.0110	1.0110	0.0007	0.07%
2024-09-10	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0110	1.0110	1.0103	1.0103	0.0007	0.07%
2024-09-09	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0103	1.0103	1.0098	1.0098	0.0005	0.05%
2024-09-06	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2024-09-05	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%
2024-09-04	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0098	1.0098	1.0096	1.0096	0.0002	0.02%
2024-09-03	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0096	1.0096	1.0089	1.0089	0.0007	0.07%
2024-09-02	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0089	1.0089	1.0077	1.0077	0.0012	0.12%
2024-08-30	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0077	1.0077	1.0075	1.0075	0.0002	0.02%
2024-08-29	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0075	1.0075	1.0077	1.0077	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0077	1.0077	1.0070	1.0070	0.0007	0.07%
2024-08-27	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0070	1.0070	1.0078	1.0078	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2024-08-22	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2024-08-21	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2024-08-20	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0075	1.0075	1.0075	1.0075	0.0000	0.00%
2024-08-19	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0075	1.0075	1.0068	1.0068	0.0007	0.07%
2024-08-16	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2024-08-15	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0067	1.0067	1.0077	1.0077	-0.0010	-0.10%
2024-08-14	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0077	1.0077	1.0064	1.0064	0.0013	0.13%
2024-08-13	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0064	1.0064	1.0045	1.0045	0.0019	0.19%
2024-08-12	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0045	1.0045	1.0074	1.0074	-0.0029	-0.29%
2024-08-09	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0074	1.0074	1.0086	1.0086	-0.0012	-0.12%
2024-08-08	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0086	1.0086	1.0108	1.0108	-0.0022	-0.22%
2024-08-07	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0108	1.0108	1.0100	1.0100	0.0008	0.08%
2024-08-06	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0100	1.0100	1.0107	1.0107	-0.0007	-0.07%
2024-08-05	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2024-08-02	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0106	1.0106	1.0103	1.0103	0.0003	0.03%
2024-07-31	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0093	1.0093	1.0090	1.0090	0.0003	0.03%
2024-07-30	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0090	1.0090	1.0086	1.0086	0.0004	0.04%
2024-07-29	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0086	1.0086	1.0076	1.0076	0.0010	0.10%
2024-07-26	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2024-07-25	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2024-07-24	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0070	1.0070	1.0065	1.0065	0.0005	0.05%
2024-07-22	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0065	1.0065	1.0054	1.0054	0.0011	0.11%
2024-07-19	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%
2024-07-18	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0051	1.0051	1.0052	1.0052	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2024-07-16	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%
2024-07-15	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0050	1.0050	1.0048	1.0048	0.0002	0.02%
2024-07-12	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0048	1.0048	1.0045	1.0045	0.0003	0.03%
2024-07-11	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%
2024-07-10	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0042	1.0042	1.0041	1.0041	0.0001	0.01%
2024-07-09	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0041	1.0041	1.0035	1.0035	0.0006	0.06%
2024-07-08	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0035	1.0035	1.0044	1.0044	-0.0009	-0.09%
2024-07-05	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0044	1.0044	1.0051	1.0051	-0.0007	-0.07%
2024-07-04	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0051	1.0051	1.0053	1.0053	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%
2024-07-02	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2024-07-01	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0038	1.0038	1.0054	1.0054	-0.0016	-0.16%
2024-06-28	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%
2024-06-27	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0055	1.0055	1.0046	1.0046	0.0009	0.09%
2024-06-26	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0046	1.0046	1.0040	1.0040	0.0006	0.06%
2024-06-25	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0040	1.0040	1.0034	1.0034	0.0006	0.06%
2024-06-24	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0034	1.0034	1.0028	1.0028	0.0006	0.06%
2024-06-21	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0028	1.0028	1.0032	1.0032	-0.0004	-0.04%
2024-06-20	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2024-06-19	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0031	1.0031	1.0023	1.0023	0.0008	0.08%
2024-06-18	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0023	1.0023	1.0019	1.0019	0.0004	0.04%
2024-06-17	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2024-06-14	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0019	1.0019	1.0016	1.0016	0.0003	0.03%
2024-06-13	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2024-06-12	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0015	1.0015	1.0017	1.0017	-0.0002	-0.02%
2024-06-11	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2024-06-07	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2024-06-06	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2024-06-05	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0014	1.0014	1.0010	1.0010	0.0004	0.04%
2024-06-04	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2024-06-03	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0009	1.0009	1.0006	1.0006	0.0003	0.03%
2024-05-31	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%
2024-05-30	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.01%
2024-05-29	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2024-05-28	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2024-05-27	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%
2024-05-24	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2024-05-23	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0005	1.0005	1.0004	1.0004	0.0001	0.01%
2024-05-22	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2024-05-21	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%
2024-05-20	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2024-05-17	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2024-05-16	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0002	1.0002	1.0002	1.0002	0.0000	0.00%
2024-05-15	021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根红利优选股票A	1.0729	0.23%
摩根红利优选股票C	1.0708	0.22%
摩根时代睿选股票A	0.9207	0.21%
摩根时代睿选股票C	0.9139	0.20%
摩根世代趋势混合发起式A	0.7155	0.10%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0164	0.09%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0154	0.09%
摩根世代趋势混合发起式C	0.7100	0.08%
摩根纯债债券D	1.2952	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%