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摩根瑞欣利率债债券C(021236)基金分红送配

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今天最新净值 1.0277 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0377
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.6047亿
最近资产：2.46亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格任翔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-19	每份派现金0.0100元

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根红利优选股票A	1.0729	0.23%
摩根红利优选股票C	1.0708	0.22%
摩根时代睿选股票A	0.9207	0.21%
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摩根瑞欣利率债债券A	1.0164	0.09%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0154	0.09%