平安中证A50ETF联接C基金净值查询(021184)
今天最新净值
1.1183
0.0011 0.1000%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1047
0.0000 -0.0025%
- 累计净值：1.1183
- 成立日期：2024-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.9885亿
- 最近资产：4.56亿
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：钱晶 翁欣
今年以来,平安中证A50ETF联接C(021184)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.1108 |
1.1108 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0145 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.1027 |
1.1027 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0135 |
1.24% |
| 2025-02-05 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.0949 |
1.0949 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.0884 |
1.0884 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0145 |
-1.31% |
| 2025-01-14 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0232 |
2.16% |
| 2025-01-13 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0092 |
-0.85% |
|
|
| 2025-01-09 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
021184 |
平安中证A50ETF联接C |
1.0974 |
1.0974 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0291 |
-2.58% |
