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浙商惠裕纯债D基金净值查询(021165)

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今天最新净值 1.0348 -0.0010 -0.1000% 2025-02-21

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0598
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5706亿
最近资产：2.62亿
基金公司：
基金经理：孙志刚

近一季浙商惠裕纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商惠裕纯债D(021165)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-21	021165	浙商惠裕纯债D	1.0348	1.0598	1.0358	1.0608	-0.0010	-0.10%
2025-02-20	021165	浙商惠裕纯债D	1.0358	1.0608	1.0368	1.0618	-0.0010	-0.10%
2025-02-19	021165	浙商惠裕纯债D	1.0368	1.0618	1.0365	1.0615	0.0003	0.03%
2025-02-18	021165	浙商惠裕纯债D	1.0365	1.0615	1.0376	1.0626	-0.0011	-0.11%
2025-02-17	021165	浙商惠裕纯债D	1.0376	1.0626	1.0382	1.0632	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	021165	浙商惠裕纯债D	1.0382	1.0632	1.0391	1.0641	-0.0009	-0.09%
2025-02-13	021165	浙商惠裕纯债D	1.0391	1.0641	1.0392	1.0642	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	021165	浙商惠裕纯债D	1.0392	1.0642	1.0393	1.0643	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	021165	浙商惠裕纯债D	1.0393	1.0643	1.0393	1.0643	0.0000	0.00%
2025-02-10	021165	浙商惠裕纯债D	1.0393	1.0643	1.0399	1.0649	-0.0006	-0.06%

2025-02-07	021165	浙商惠裕纯债D	1.0399	1.0649	1.0395	1.0645	0.0004	0.04%
2025-02-06	021165	浙商惠裕纯债D	1.0395	1.0645	1.0389	1.0639	0.0006	0.06%
2025-02-05	021165	浙商惠裕纯债D	1.0389	1.0639	1.0385	1.0635	0.0004	0.04%
2025-01-27	021165	浙商惠裕纯债D	1.0385	1.0635	1.0371	1.0621	0.0014	0.13%
2025-01-22	021165	浙商惠裕纯债D	1.0380	1.0630	1.0380	1.0630	0.0000	0.00%
2025-01-14	021165	浙商惠裕纯债D	1.0392	1.0642	1.0389	1.0639	0.0003	0.03%
2025-01-13	021165	浙商惠裕纯债D	1.0389	1.0639	1.0398	1.0648	-0.0009	-0.09%
2025-01-10	021165	浙商惠裕纯债D	1.0398	1.0648	1.0403	1.0653	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	021165	浙商惠裕纯债D	1.0403	1.0653	1.0408	1.0658	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	021165	浙商惠裕纯债D	1.0408	1.0658	1.0410	1.0660	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	021165	浙商惠裕纯债D	1.0410	1.0660	1.0417	1.0667	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	021165	浙商惠裕纯债D	1.0417	1.0667	1.0415	1.0665	0.0002	0.02%
2025-01-03	021165	浙商惠裕纯债D	1.0415	1.0665	1.0405	1.0655	0.0010	0.10%
2025-01-02	021165	浙商惠裕纯债D	1.0405	1.0655	1.0395	1.0645	0.0010	0.10%
2024-12-31	021165	浙商惠裕纯债D	1.0395	1.0645	1.0390	1.0640	0.0005	0.05%

2024-12-26	021165	浙商惠裕纯债D	1.0383	1.0633	1.0383	1.0633	0.0000	0.00%
2024-12-25	021165	浙商惠裕纯债D	1.0383	1.0633	1.0389	1.0639	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021165	浙商惠裕纯债D	1.0389	1.0639	1.0392	1.0642	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	021165	浙商惠裕纯债D	1.0392	1.0642	1.0389	1.0639	0.0003	0.03%
2024-12-20	021165	浙商惠裕纯债D	1.0389	1.0639	1.0376	1.0626	0.0013	0.13%
2024-12-19	021165	浙商惠裕纯债D	1.0376	1.0626	1.0372	1.0622	0.0004	0.04%
2024-12-18	021165	浙商惠裕纯债D	1.0372	1.0622	1.0375	1.0625	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	021165	浙商惠裕纯债D	1.0375	1.0625	1.0380	1.0630	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	021165	浙商惠裕纯债D	1.0380	1.0630	1.0367	1.0617	0.0013	0.13%
2024-12-13	021165	浙商惠裕纯债D	1.0367	1.0617	1.0350	1.0600	0.0017	0.16%
2024-12-12	021165	浙商惠裕纯债D	1.0350	1.0600	1.0345	1.0595	0.0005	0.05%
2024-12-11	021165	浙商惠裕纯债D	1.0345	1.0595	1.0343	1.0593	0.0002	0.02%
2024-12-10	021165	浙商惠裕纯债D	1.0343	1.0593	1.0324	1.0574	0.0019	0.18%
2024-12-09	021165	浙商惠裕纯债D	1.0324	1.0574	1.0317	1.0567	0.0007	0.07%
2024-12-06	021165	浙商惠裕纯债D	1.0317	1.0567	1.0317	1.0567	0.0000	0.00%
2024-12-05	021165	浙商惠裕纯债D	1.0317	1.0567	1.0316	1.0566	0.0001	0.01%
2024-12-04	021165	浙商惠裕纯债D	1.0316	1.0566	1.0309	1.0559	0.0007	0.07%
2024-12-03	021165	浙商惠裕纯债D	1.0309	1.0559	1.0306	1.0556	0.0003	0.03%
2024-12-02	021165	浙商惠裕纯债D	1.0306	1.0556	1.0283	1.0533	0.0023	0.22%
2024-11-29	021165	浙商惠裕纯债D	1.0283	1.0533	1.0271	1.0521	0.0012	0.12%
2024-11-28	021165	浙商惠裕纯债D	1.0271	1.0521	1.0264	1.0514	0.0007	0.07%
2024-11-27	021165	浙商惠裕纯债D	1.0264	1.0514	1.0262	1.0512	0.0002	0.02%
2024-11-26	021165	浙商惠裕纯债D	1.0262	1.0512	1.0260	1.0510	0.0002	0.02%
2024-11-25	021165	浙商惠裕纯债D	1.0260	1.0510	1.0254	1.0504	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%