华安中债1-3年政策金融债E基金净值查询(021157)
今天最新净值
1.0545
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.0795
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.7975亿
- 最近资产：72.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇
近一季,华安中债1-3年政策金融债E(021157)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0541 |
1.0791 |
1.0545 |
1.0795 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0545 |
1.0795 |
1.0546 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0546 |
1.0796 |
1.0547 |
1.0797 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0547 |
1.0797 |
1.0554 |
1.0804 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0554 |
1.0804 |
1.0554 |
1.0804 |
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| 2025-02-06 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.0804 |
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1.0799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0549 |
1.0799 |
1.0545 |
1.0795 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0545 |
1.0795 |
1.0530 |
1.0780 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0538 |
1.0788 |
1.0538 |
1.0788 |
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| 2025-01-14 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.0791 |
1.0534 |
1.0784 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-13 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0534 |
1.0784 |
1.0541 |
1.0791 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0541 |
1.0791 |
1.0541 |
1.0791 |
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| 2025-01-09 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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| 2025-01-08 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0548 |
1.0798 |
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1.0803 |
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-0.05% |
| 2025-01-07 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.0812 |
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-0.09% |
| 2025-01-06 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0562 |
1.0812 |
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| 2025-01-03 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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0.02% |
| 2025-01-02 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0561 |
1.0811 |
1.0563 |
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-0.02% |
| 2024-12-31 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0563 |
1.0813 |
1.0564 |
1.0814 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0559 |
1.0809 |
1.0559 |
1.0809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0559 |
1.0809 |
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-0.04% |
| 2024-12-24 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.0813 |
1.0561 |
1.0811 |
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| 2024-12-23 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.0811 |
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0.08% |
| 2024-12-20 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0553 |
1.0803 |
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| 2024-12-19 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0538 |
1.0788 |
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0.05% |
|
|
| 2024-12-18 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0533 |
1.0783 |
1.0533 |
1.0783 |
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| 2024-12-17 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0533 |
1.0783 |
1.0535 |
1.0785 |
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-0.02% |
| 2024-12-16 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0535 |
1.0785 |
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0.05% |
| 2024-12-13 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0530 |
1.0780 |
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1.0765 |
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| 2024-12-12 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
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1.0759 |
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0.06% |
| 2024-12-11 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0509 |
1.0759 |
1.0505 |
1.0755 |
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0.04% |
| 2024-12-10 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0505 |
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0.18% |
| 2024-12-09 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0486 |
1.0736 |
1.0476 |
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0.10% |
| 2024-12-06 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0476 |
1.0726 |
1.0478 |
1.0728 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0478 |
1.0728 |
1.0475 |
1.0725 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0475 |
1.0725 |
1.0472 |
1.0722 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0472 |
1.0722 |
1.0472 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0472 |
1.0722 |
1.0458 |
1.0708 |
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| 2024-11-29 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0458 |
1.0708 |
1.0450 |
1.0700 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0450 |
1.0700 |
1.0445 |
1.0695 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0445 |
1.0695 |
1.0445 |
1.0695 |
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0.00% |
| 2024-11-26 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0445 |
1.0695 |
1.0444 |
1.0694 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0444 |
1.0694 |
1.0440 |
1.0690 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0440 |
1.0690 |
1.0438 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0438 |
1.0688 |
1.0434 |
1.0684 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0434 |
1.0684 |
1.0435 |
1.0685 |
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-0.01% |
| 2024-11-19 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0435 |
1.0685 |
1.0433 |
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0.0002 |
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| 2024-11-18 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0433 |
1.0683 |
1.0436 |
1.0686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0436 |
1.0686 |
1.0436 |
1.0686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
021157 |
华安中债1-3年政策金融债E |
1.0436 |
1.0686 |
1.0435 |
1.0685 |
0.0001 |
0.01% |
