宏利市值优选混合C基金净值查询(021062)
今天最新净值
1.3593
0.0095 0.7000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3461
-0.0010 -0.0750%
- 累计净值：1.3593
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.2074亿
- 最近资产：15.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：庄腾飞
近一季,宏利市值优选混合C(021062)基金累计收益率-4.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-01-22 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0127 |
0.95% |
| 2025-01-13 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2025-01-08 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3581 |
1.3581 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3569 |
1.3569 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0038 |
0.28% |
|
|
| 2025-01-02 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0261 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3858 |
1.3858 |
1.3798 |
1.3798 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-24 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0118 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0159 |
1.18% |
| 2024-12-20 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0168 |
-1.23% |
| 2024-12-19 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3689 |
1.3689 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0121 |
-0.88% |
| 2024-12-18 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-12-13 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3757 |
1.3757 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0297 |
-2.11% |
| 2024-12-12 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.4054 |
1.4054 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0072 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-10 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0042 |
0.30% |
|
|
| 2024-12-09 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-12-06 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0109 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2024-12-04 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0121 |
0.88% |
| 2024-12-03 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3727 |
1.3727 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0125 |
0.92% |
| 2024-12-02 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-11-28 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3590 |
1.3590 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0121 |
0.90% |
| 2024-11-26 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3843 |
1.3843 |
-0.0328 |
-2.37% |
| 2024-11-21 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3812 |
1.3812 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-11-15 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-11-14 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2024-11-13 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0205 |
-1.46% |
| 2024-11-11 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.0231 |
-1.62% |
| 2024-11-08 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4357 |
1.4357 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2024-11-07 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.4357 |
1.4357 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0201 |
1.42% |
| 2024-11-06 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4259 |
1.4259 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2024-11-05 |
021062 |
宏利市值优选混合C |
1.4259 |
1.4259 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0194 |
1.38% |
